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Fundo de investimento · CNPJ 53.245.893/0001-00
ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 302 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 79 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 70% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%. No mês, registrou R$ 21,7 mi em aquisições e R$ 12,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 308,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 14,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- COPASA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- FUT IND/Q26Nova posição declarada+R$ 590 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/12/2023
- Constituição
- 18/12/2023
- Início da classe
- 18/12/2023
- Registro na CVM
- 18/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/12/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21,7 mi em aquisições e R$ 12,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 11% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 13,4 mi
- COPASA ON NMR$ 1,3 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 990 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 886 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 639 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 593 mil
- Rede DOR ONR$ 297 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 265 mil
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 1,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 890 mil
- PRIO ON NMR$ 768 mil
- VIBRA ON NMR$ 639 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 493 mil
- COPEL ON NMR$ 446 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 444 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas69,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários29,6%
- Outros0,7%
79 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 302,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 601 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 285 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 302 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 302 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 113,7 mi37,6% dos ativos37,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 97,5 mi32,2% dos ativos32,3% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 10,2 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 9,9 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 6 mi2% dos ativos2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,3 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,8 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 3,6 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3 mi1% dos ativos1% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3 mi1% dos ativos1% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 3 mi1% dos ativos1% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 67 grupos de ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 2,4 mi0,8% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1 mi0,3% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 945 mil0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 893 mil0,3% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 795 mil0,3% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 772 mil0,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 765 mil0,3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 731 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 690 mil0,2% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 683 mil0,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 624 mil0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 605 mil0,2% dos ativos
- FUT IND/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 590 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 585 mil0,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 559 mil0,2% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 553 mil0,2% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 522 mil0,2% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 425 mil0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 417 mil0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 388 mil0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 370 mil0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 348 mil0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 334 mil0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 244 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 217 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG ON N1AçõesR$ 215 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 209 mil<0,1% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 209 mil<0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 205 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 197 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 193 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 178 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 173 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 143 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 142 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 119 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 103 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 88 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- FUT WSP/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROAçõesR$ 832<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 601 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 139 mil
- FUT DI1/F35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 81 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 45 mil
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 20 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 154 posições: 90 mantidas, 64 encerradas. 56 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAFIF
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 42 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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