Dossiê do fundo
ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Denominação oficial: ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 53.245.893/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 291,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 93
- Cinco maiores posições
- 74%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 291,4 mi, distribuído em 93 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 63% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 42,5 mi em aquisições e R$ 12 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 42,5 mi em aquisições e R$ 12 mi em vendas — giro equivalente a 19% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 28,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 801 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 722 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 666 mil
- PRIO ON NMR$ 642 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 539 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 815 mil
- PRIO ON NMR$ 801 mil
- SMART FIT ON NMR$ 738 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 527 mil
- ENEVA ON NMR$ 525 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 505 mil
- BRASIL ON NMR$ 440 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 93
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 114 mi39,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 69,5 mi23,8% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 12,7 mi4,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 10,3 mi3,5% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 9,4 mi3,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 6 mi2% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 5,6 mi1,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 5,3 mi1,8% do PL
- SABESP ON NMR$ 4 mi1,4% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 3,9 mi1,3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,6 mi1,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 3,3 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.