Dossiê do fundo
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA -
Denominação oficial: OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 11.616.482/0001-25
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 529,7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 41%
+5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - declarava patrimônio líquido de R$ 529,7 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 51,8 mi em aquisições e R$ 46,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 51,8 mi em aquisições e R$ 46,4 mi em vendas — giro equivalente a 19% do patrimônio.
Aquisições
- WEG ON NMR$ 11,8 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 9,7 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 5,8 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 5,5 mi
- B3 ON NMR$ 4,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,7 mi
- COPEL PNA N2R$ 2,2 mi
Vendas
- VALE ON NMR$ 20,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,1 mi
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 6,2 mi
- VIBRA ON NMR$ 4,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,1 mi
- SABESP ON NMR$ 2,1 mi
- CURY S/A ON NMR$ 924 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 291 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 41%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 69,6 mi13,1% do PL
- VALE ON NMR$ 50,7 mi9,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 46,5 mi8,8% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 29,7 mi5,6% do PL
- SABESP ON NMR$ 28,9 mi5,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 28,2 mi5,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 23,4 mi4,4% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 22 mi4,1% do PL
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 19,9 mi3,8% do PL
- Rede DOR ONR$ 19,8 mi3,7% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 18,6 mi3,5% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 17,9 mi3,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 529,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.