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Fundo de investimento · CNPJ 11.616.482/0001-25
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA -
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - declarava patrimônio líquido de R$ 473,7 mi (-3,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 70 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 31%. No mês, registrou R$ 51,1 mi em aquisições e R$ 39,3 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 440,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 470,2 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Valor/Crescimento) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCCAM FI FINANCEIRO - CIA -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALE ON EDJ NMValor de mercado maior+R$ 12,4 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 9,3 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Valor de mercado maior+R$ 7,6 mi
- PETROBRAS ON N2Valor de mercado maior+R$ 7,4 mi
Reduções e saídas
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 17,6 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Valor de mercado menor−R$ 8,1 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 7,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 7,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 51,1 mi em aquisições e R$ 39,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 19% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 6,5 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 5,6 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 3,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,2 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 2,9 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,6 mi
- CURY S/A ON NMR$ 2,4 mi
Vendas
- BRASIL ON NMR$ 5,3 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 4,4 mi
- PRIO ON NMR$ 4,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 3,1 mi
- SMART FIT ON NMR$ 3,1 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 2,3 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97%
- Títulos públicos e compromissadas1,9%
- Outros1,1%
70 grupos de ativos; os cinco maiores somam 31% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 475,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 538 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 473,7 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 473,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 45,3 mi9,5% dos ativos9,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 33,2 mi7% dos ativos7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 25,4 mi5,3% dos ativos5,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 24,2 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 19 mi4% dos ativos4% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 19 mi4% dos ativos4% do PL
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15,5 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 13,7 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 13,7 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13,3 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 12,4 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 11,1 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 58 grupos de ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 10,5 mi2,2% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 10,3 mi2,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9,7 mi2% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 9 mi1,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,9 mi1,9% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 8 mi1,7% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,6 mi1,6% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,6 mi1,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 7,1 mi1,5% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 6,7 mi1,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 6,1 mi1,3% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,1 mi1,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 6 mi1,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 5,6 mi1,2% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 5,4 mi1,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,4 mi1,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 5,3 mi1,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,9 mi1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 4,9 mi1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 4,8 mi1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 4,5 mi0,9% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,4 mi0,9% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,4 mi0,9% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,3 mi0,9% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 4,3 mi0,9% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 4,3 mi0,9% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 4,2 mi0,9% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4 mi0,8% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 3,9 mi0,8% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 3,8 mi0,8% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 3,6 mi0,8% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 3,5 mi0,7% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi0,7% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,4 mi0,7% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 3,3 mi0,7% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 3,1 mi0,7% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,9 mi0,6% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,8 mi0,6% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,8 mi0,6% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 2,6 mi0,5% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,5% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 2,3 mi0,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,5% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,4% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 1 mi0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,2% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 937 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 639 mil0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 543 mil0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 424 mil<0,1% dos ativos
- FUT IND/J26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 299 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 258 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 832<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 317<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,3 mi
- FUT WIN/J26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 538 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 473,7 mi.
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 470,2 mi
- OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 80 posições: 0 mantidas, 34 encerradas e 46 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 27 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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