Dossiê do fundo
OCCAM INFRA RENDA FIXA
Denominação oficial: OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62.299.472/0001-44
- Renda Fixa Simples
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 468,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 117
- Cinco maiores posições
- 47%
-2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM INFRA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 468,9 mi, distribuído em 117 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 144% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 73,7 mi em aquisições e R$ 53,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 73,7 mi em aquisições e R$ 53,9 mi em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.
Aquisições
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 51,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 22,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 117
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOR$ 294,5 mi62,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 23,5 mi5% do PL
- ROD MS-306R$ 17,9 mi3,8% do PL
- TRAN PAULISTR$ 12,7 mi2,7% do PL
- EQTL PARA EQPAR$ 12,3 mi2,6% do PL
- URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,4 mi2,4% do PL
- MRS LOGISTR$ 10,9 mi2,3% do PL
- MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,7 mi2,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAR$ 9,9 mi2,1% do PL
- TRGPR$ 9,4 mi2% do PL
- VLIR$ 9 mi1,9% do PL
- COPEL G T SAR$ 8,9 mi1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 416,5 mi
- OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRR$ 416,3 mi
- OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 191 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.