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Fundo de investimento · CNPJ 62.299.472/0001-44
OCCAM INFRA RENDA FIXA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, OCCAM INFRA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 453 mi (+0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 107 grupos de ativos. A principal classe era outros, 87% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 47%. No mês, registrou R$ 58,2 mi em aquisições e R$ 26,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 450,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR · posição declarada de R$ 401,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Simples) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCCAM INFRA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALNova posição declarada+R$ 9,9 mi
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 9,7 mi
- UNIDAS LOCACOESValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- EURBValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONANão aparece na posição atual−R$ 9,7 mi
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOValor de mercado menor−R$ 6 mi
- ARTERIS S.A.Não aparece na posição atual−R$ 4,3 mi
- EKTTValor de mercado menor−R$ 3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/08/2025
- Constituição
- 19/08/2025
- Início da classe
- 19/08/2025
- Registro na CVM
- 19/08/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/08/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 58,2 mi em aquisições e R$ 26,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 19% do PL.
Aquisições
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 36,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 21,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros87%
- Cotas de fundos8,5%
- Títulos públicos e compromissadas3,2%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0,8%
- Crédito privado / agro0,6%
107 grupos de ativos; os cinco maiores somam 47% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 734,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 923 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 453 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 733,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 280,7 mi38,2% dos ativos62% do PL
- Títulos PúblicosR$ 23,2 mi3,2% dos ativos5,1% do PL
- ROD MS-306Outras aplicaçõesR$ 13,3 mi1,8% dos ativos2,9% do PL
- TRAN PAULISTOutras aplicaçõesR$ 12,7 mi1,7% dos ativos2,8% do PL
- EQTL PARAOutras aplicaçõesR$ 11,8 mi1,6% dos ativos2,6% do PL
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,5 mi1,6% dos ativos2,5% do PL
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,3 mi1,5% dos ativos2,5% do PL
- MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,1 mi1,5% dos ativos2,5% do PL
- VLIOutras aplicaçõesR$ 10,6 mi1,4% dos ativos2,3% do PL
- MRS LOGISTOutras aplicaçõesR$ 10,5 mi1,4% dos ativos2,3% do PL
- ENEVAOutras aplicaçõesR$ 10,4 mi1,4% dos ativos2,3% do PL
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 9,9 mi1,3% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- TRGPOutras aplicaçõesR$ 9,3 mi1,3% dos ativos
- COPEL G T SAOutras aplicaçõesR$ 8,9 mi1,2% dos ativos
- ALL PAULISTAOutras aplicaçõesR$ 8,6 mi1,2% dos ativos
- DOMMOOutras aplicaçõesR$ 8,6 mi1,2% dos ativos
- COMGASOutras aplicaçõesR$ 8,5 mi1,2% dos ativos
- ELETRONORTEOutras aplicaçõesR$ 7,8 mi1,1% dos ativos
- PETRORECSAOutras aplicaçõesR$ 7,6 mi1% dos ativos
- AUTOBAN ANHBOutras aplicaçõesR$ 7,6 mi1% dos ativos
- SABESPOutras aplicaçõesR$ 7,4 mi1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,2 mi1% dos ativos
- EURBOutras aplicaçõesR$ 7 mi1% dos ativos
- ECORIOMINAS CONCESSIOutras aplicaçõesR$ 6,6 mi0,9% dos ativos
- POTENGIOutras aplicaçõesR$ 6,4 mi0,9% dos ativos
- CEMIG GTOutras aplicaçõesR$ 6,3 mi0,9% dos ativos
- AGUAS DO RIO 1 SPEOutras aplicaçõesR$ 6,3 mi0,9% dos ativos
- USINA SANTA FE S.A.Outras aplicaçõesR$ 6,1 mi0,8% dos ativos
- ENERGISA MTOutras aplicaçõesR$ 6 mi0,8% dos ativos
- BRK AMBIENTAL PARTOutras aplicaçõesR$ 5,9 mi0,8% dos ativos
- RODPAULISTAOutras aplicaçõesR$ 5,7 mi0,8% dos ativos
- SUZANO S.A.Outras aplicaçõesR$ 5,6 mi0,8% dos ativos
- CEMIG DISTOutras aplicaçõesR$ 5,4 mi0,7% dos ativos
- BR TELEC SAOutras aplicaçõesR$ 5,2 mi0,7% dos ativos
- CONC METRORIOOutras aplicaçõesR$ 5,1 mi0,7% dos ativos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 5 mi0,7% dos ativos
- ULTRAFERTILOutras aplicaçõesR$ 4,9 mi0,7% dos ativos
- COPELSAOutras aplicaçõesR$ 4,8 mi0,7% dos ativos
- ECOPISTASOutras aplicaçõesR$ 4,8 mi0,7% dos ativos
- EKTTOutras aplicaçõesR$ 4,7 mi0,6% dos ativos
- ENERGIPEOutras aplicaçõesR$ 4,7 mi0,6% dos ativos
- ELEKTROOutras aplicaçõesR$ 4,7 mi0,6% dos ativos
- EQUATORIAL 3Outras aplicaçõesR$ 4,6 mi0,6% dos ativos
- RUMO S.A.Outras aplicaçõesR$ 4,3 mi0,6% dos ativos
- TAESAOutras aplicaçõesR$ 4,1 mi0,6% dos ativos
- SOLVI ESSENCTítulos de Crédito PrivadoR$ 4 mi0,6% dos ativos
- AES SULOutras aplicaçõesR$ 4 mi0,5% dos ativos
- URBIOutras aplicaçõesR$ 3,8 mi0,5% dos ativos
- PAUL F LUZOutras aplicaçõesR$ 3,6 mi0,5% dos ativos
- NOVA SECURITOutras aplicaçõesR$ 3,6 mi0,5% dos ativos
- COSANOutras aplicaçõesR$ 3,6 mi0,5% dos ativos
- VERT SECURITIZADORAOutras aplicaçõesR$ 3,6 mi0,5% dos ativos
- MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 3,3 mi0,4% dos ativos
- CRCFOutras aplicaçõesR$ 3,2 mi0,4% dos ativos
- CODESAOutras aplicaçõesR$ 3,2 mi0,4% dos ativos
- AGVFOutras aplicaçõesR$ 3,2 mi0,4% dos ativos
- VIBRAOutras aplicaçõesR$ 3,1 mi0,4% dos ativos
- UNIDAS LOCACOESOutras aplicaçõesR$ 3,1 mi0,4% dos ativos
- WNTYOutras aplicaçõesR$ 3,1 mi0,4% dos ativos
- COELBAOutras aplicaçõesR$ 3,1 mi0,4% dos ativos
- CORSANOutras aplicaçõesR$ 2,7 mi0,4% dos ativos
- RT BANDEIRASOutras aplicaçõesR$ 2,4 mi0,3% dos ativos
- EBAS AGUAS E SANOutras aplicaçõesR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- ENERGISA PBOutras aplicaçõesR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- EPRLOutras aplicaçõesR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- CONCECOVIASOutras aplicaçõesR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- XPBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- PETRO RIO JAGUAROutras aplicaçõesR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
- BRPARTNERSBIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
- CELPEOutras aplicaçõesR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
- CLAROOutras aplicaçõesR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
- HAZTECOutras aplicaçõesR$ 2 mi0,3% dos ativos
- ELETROBRASOutras aplicaçõesR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
- HOLDING DO AOutras aplicaçõesR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
- EXES SECOutras aplicaçõesR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- AES BRASILOutras aplicaçõesR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- UNIAOQUIMICAOutras aplicaçõesR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- LOCALFLEETOutras aplicaçõesR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- ASSAIOutras aplicaçõesR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- USIMINASOutras aplicaçõesR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- OMNI CREDDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- BTGHOLDINGOutras aplicaçõesR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- FLLHOutras aplicaçõesR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- RODOVIAS DO LESTE MSOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- ENERTOCANTINOutras aplicaçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- HOSPITAL ESPERANCAOutras aplicaçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- INFRAESTRUTURA BROutras aplicaçõesR$ 1 mi0,1% dos ativos
- CCR SAOutras aplicaçõesR$ 1 mi0,1% dos ativos
- AGUAS RIO 4Outras aplicaçõesR$ 901 mil0,1% dos ativos
- AGV LOGOutras aplicaçõesR$ 862 mil0,1% dos ativos
- CHESFOutras aplicaçõesR$ 818 mil0,1% dos ativos
- CAGECE CAECOutras aplicaçõesR$ 782 mil0,1% dos ativos
- AGEO LESTE SOutras aplicaçõesR$ 781 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA RENTOutras aplicaçõesR$ 527 mil<0,1% dos ativos
- OZNHOutras aplicaçõesR$ 509 mil<0,1% dos ativos
- CELESC DISTROutras aplicaçõesR$ 506 mil<0,1% dos ativos
- OPEAOutras aplicaçõesR$ 478 mil<0,1% dos ativos
- LVCPSECOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 407 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 107 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 923 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 402,1 mi.
- OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRR$ 401,9 mi
- OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 178 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 248 posições: 0 mantidas, 138 encerradas e 110 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 209 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OCCAM BRASILPREV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. tem 30 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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