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Fundo de direitos creditórios

PINE INSS II

CNPJ 63.321.684/0001-43

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 985,6 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 07/2026
Histórico: 8 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PINE INSS II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 22/10/2025
Registro na CVM: 22/10/2025
Registro/adequação RCVM 175: 22/10/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: PIER GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administradora: VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante: VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-0,6%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

8 observações, de 12/2025 a 07/2026

3m 0,7% · 6m 4,4% · 7m contínuos 5,7%

Meses positivos / negativos: 6 / 2
Melhor mês: 03/2026 · 1,3%
Pior mês: 06/2026 · -0,5%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p29 entre pares

8,8%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p43 · 1 meses na direção atual

risco p34 entre pares

1,9%

SCR D–H

-0,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p86 · 2 meses na direção atual

R$ 985,6 mi

Patrimônio líquido

-R$ 99,7 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 7 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

4 de 8

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

8 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Financeiro

R$ 943,5 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

Acima de 720 dias

R$ 464,4 mi

49,3%

12m —

361–720 dias

R$ 215,9 mi

22,9%

12m —

181–360 dias

R$ 124,4 mi

13,2%

12m —

91–180 dias

R$ 66,7 mi

7,1%

12m —

31–90 dias

R$ 46,2 mi

4,9%

12m —

Até 30 dias

R$ 23,6 mi

2,5%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 1,3 bi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Outras instituições financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês17,8%Esperado / real17,8% / 17,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SENIOR

Em Funcionamento Normal · início 10-29/2025

FechadoProfissional

MEZANINO A

Em Funcionamento Normal · início 10-29/2025

FechadoProfissional

SUBORDINADA JUNIOR

Em Funcionamento Normal · início 10-29/2025

FechadoProfissional

MEZANINO B

Em Funcionamento Normal · início 10-29/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

04/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 92,0%

03/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 92,0%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 94,0%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,6%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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