Dossiê do fundo
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA
Denominação oficial: PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 03.233.076/0001-55
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 3,5 bi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 315,3 mi em aquisições e R$ 259,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 315,3 mi em aquisições e R$ 259,2 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 315,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 259,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,1 bi89,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 312 mi9% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 55,9 mi1,6% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 9,3 mi0,3% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 9,3 mi0,3% do PL
- DebênturesR$ 2,8 mi<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2,1 mi<0,1% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 803 mil<0,1% do PL
- PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIR$ 648 mil<0,1% do PL
- Banco Xp S.AR$ 647 mil<0,1% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 501 mil<0,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 342 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.