Dossiê do fundo
PORTO SEGURO
Denominação oficial: PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 18.719.154/0001-01
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 74
- Cinco maiores posições
- 62%
-4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO SEGURO declarava patrimônio líquido de R$ 7,6 bi, distribuído em 74 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 35% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 6,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 74
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,9 bi25,4% do PL
- DebênturesR$ 1,5 bi19,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 696,5 mi9,2% do PL
- PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADAR$ 386 mi5,1% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 265,5 mi3,5% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 223,8 mi2,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 141,5 mi1,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 141,4 mi1,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 134,4 mi1,8% do PL
- Banco Xp S.AR$ 133,4 mi1,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 126,6 mi1,7% do PL
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INR$ 123,7 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 309,9 mi
- CATAGUASES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 100,7 mi
- ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 70,9 mi
- ASTAPOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 26,3 mi
- RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,4 mi
- VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 19,3 mi
- PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 18,4 mi
- SOLELUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,6 mi
- AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADOR$ 9,4 mi
- CEDRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CREDITO PRIVADOR$ 8,4 mi
- INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 8,1 mi
- JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IER$ 7,9 mi
- FIGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.