Dossiê do fundo
VENICE RC MURANO LIQUIDEZ
Denominação oficial: VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 55.780.933/0001-30
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 145,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 96%
+2,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VENICE RC MURANO LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 145,5 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 49,4 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 148,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 49,4 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 34% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 49,4 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 35%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 45,7 mi31,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 42,4 mi29,2% do PL
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 26 mi17,9% do PL
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 19,3 mi13,3% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 6,3 mi4,3% do PL
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICER$ 5,8 mi4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 54 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 2,4 mi
- R&C HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.