Dossiê do fundo
VENICE RC ARSENALE
Denominação oficial: VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 45.681.874/0001-90
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 45,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 89%
+10,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VENICE RC ARSENALE declarava patrimônio líquido de R$ 45,9 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5 mi em aquisições e R$ 5,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 51,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5 mi em aquisições e R$ 5,4 mi em vendas — giro equivalente a 23% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 5 mi
- KEPLER WEBER ONR$ 40 mil
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 5,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 30%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 20,1 mi43,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 11,6 mi25,3% do PL
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 4,1 mi8,9% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 4,1 mi8,9% do PL
- VENICE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,9 mi6,4% do PL
- PETROBRAS PNR$ 1,3 mi2,8% do PL
- VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 1,2 mi2,7% do PL
- FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi2,6% do PL
- ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 593 mil1,3% do PL
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICER$ 577 mil1,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 290 mil0,6% do PL
- ISPFM26R$ 145 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.