Dossiê do fundo

BTG PACTUAL YIELD DI

Denominação oficial: BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 00.840.011/0001-80

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio aberto

Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 6 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 63
Cinco maiores posições: 53%

Na posição de 03/2026, BTG PACTUAL YIELD DI declarava patrimônio líquido de R$ 6 bi, distribuído em 63 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,7 bi em aquisições e R$ 4,4 bi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 4,7 bi em aquisições e R$ 4,4 bi em vendas — giro equivalente a 152% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 4,7 bi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 4,4 bi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 63
Cinco maiores: 53%
Em cotas de fundos: 6%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 1,2 bi19,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 876,4 mi14,7% do PL
DebênturesR$ 511,5 mi8,6% do PL
CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 369,9 mi6,2% do PL
BANCO BRADESCO S.A.R$ 229,6 mi3,8% do PL
BANCO BTG PACTUAL S AR$ 206,8 mi3,5% do PL
BANCO HSBC S.A.R$ 185 mi3,1% do PL
BANCOSEGURO S.A.R$ 145,5 mi2,4% do PL
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTR$ 128,4 mi2,1% do PL
BANCO STELLANTIS S.A.R$ 115,5 mi1,9% do PL
BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 102,5 mi1,7% do PL
BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 95,6 mi1,6% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 234,1 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.