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Fundo de investimento · CNPJ 00.840.011/0001-80
BTG PACTUAL YIELD DI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BTG PACTUAL YIELD DI declarava patrimônio líquido de R$ 6,1 bi (+1,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 63 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%. No mês, registrou R$ 870,2 mi em aquisições e R$ 1,3 bi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 6,5 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · posição declarada de R$ 81,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL YIELD DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 325,6 mi
- BANCO BTG PACTUAL S AValor de mercado maior+R$ 62,2 mi
- BANCO CSF S/AValor de mercado maior+R$ 54,7 mi
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIValor de mercado maior+R$ 42,6 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 403,8 mi
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Valor de mercado menor−R$ 95,4 mi
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SAValor de mercado menor−R$ 38,4 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 32,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/05/2025
- Constituição
- 30/05/2025
- Início da classe
- 30/05/2025
- Registro na CVM
- 30/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 870,2 mi em aquisições e R$ 1,3 bi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 36% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 870,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,3 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras54,6%
- Títulos públicos e compromissadas22,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários13,8%
- Cotas de fundos8%
- Outros0,8%
63 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,1 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 911,3 mi15% dos ativos15% do PL
- DebênturesR$ 818,6 mi13,5% dos ativos13,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 478,6 mi7,9% dos ativos7,9% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 360,1 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 338,1 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 325,1 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- BANCO HSBC S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 194,6 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 156,8 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 139,8 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 118,3 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCOSEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 117,1 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 109,7 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 51 grupos de ativos
- BANCO RCI BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 101,4 mi1,7% dos ativos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 98 mi1,6% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 92,5 mi1,5% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 86 mi1,4% dos ativos
- SCANIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 85 mi1,4% dos ativos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 82,4 mi1,4% dos ativos
- CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 77,4 mi1,3% dos ativos
- BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 75,3 mi1,2% dos ativos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 74,2 mi1,2% dos ativos
- BANCO GM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 73,2 mi1,2% dos ativos
- SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 69,4 mi1,1% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 66,6 mi1,1% dos ativos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 66,2 mi1,1% dos ativos
- BANCO CITIBANK S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 65,3 mi1,1% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58,3 mi1% dos ativos
- BANCO CSF S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 55 mi0,9% dos ativos
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 49,3 mi0,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 46,1 mi0,8% dos ativos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 45,3 mi0,7% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43 mi0,7% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 42,1 mi0,7% dos ativos
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,1 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO IIICotas de FundosR$ 40,7 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40,1 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 36 mi0,6% dos ativos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,8 mi0,5% dos ativos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,6 mi0,5% dos ativos
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28 mi0,5% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,3 mi0,4% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,1 mi0,4% dos ativos
- PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,6 mi0,4% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 23,7 mi0,4% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,3 mi0,3% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,3 mi0,3% dos ativos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,1 mi0,3% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 17,4 mi0,3% dos ativos
- ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,7 mi0,2% dos ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,5 mi0,2% dos ativos
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 12,3 mi0,2% dos ativos
- BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,5 mi0,2% dos ativos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11 mi0,2% dos ativos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,9 mi0,2% dos ativos
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 10,8 mi0,2% dos ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,7 mi0,2% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,9 mi0,2% dos ativos
- BANCO RANDON SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,6 mi0,1% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,1 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,1% dos ativos
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- Valores a receberR$ 60 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,7 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 281 mi.
- FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 81,4 mi
- GUARANY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 50,4 mi
- CLEARWATER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 50,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO NELORER$ 20,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ODAR$ 17,6 mi
- DW III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 11,1 mi
- MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 10,9 mi
- NOVOS TEMPOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,5 mi
- VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 9,3 mi
- JADE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8 mi
- FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,4 mi
- PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 5,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 495 posições: 2 mantidas, 205 encerradas e 288 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 207 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 523 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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