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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III
CNPJ 54.697.682/0001-62
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 401,2 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 541,3 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 28 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 11/04/2024
- Registro na CVM
- 11/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/04/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 22 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
-35,7%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
-50,4 p.p.
Volatilidade anualizada
12,4%
Máxima perda acumulada
-37,3%
PL médio 12 meses
R$ 541,3 mi
Retorno mensal
28 observações, de 04/2024 a 07/2026
3m -22,1% · 6m -28,0% · 22m contínuos -32,3%
- Meses positivos / negativos
- 13 / 14
- Melhor mês
- 07/2024 · 1,3%
- Pior mês
- 06/2026 · -4,7%
- Índice de Sharpe 12m
- -4,54
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
+1,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p86 · 1 meses na direção atual
R$ 401,2 mi
Patrimônio líquido
-R$ 115,6 mi em 3 meses · posição histórico p22 · 15 meses na direção atual
Persistência atual
28 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
28 de 28
em toda a série observada
Meses com sinal alto
28
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
28 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Comércio
R$ 399,3 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 399,3 mi
100,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 1 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
55 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBORDINADAS JÚNIORES DA 1ª EMISSÃO
Em Funcionamento Normal · início 04-11/2024
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Em Funcionamento Normal · início 04-11/2024
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Em Funcionamento Normal · início 04-11/2024
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Em Funcionamento Normal · início 10-23/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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