Fundo de investimento
VENICE RC
Denominação oficial: VENICE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 54.630.495/0001-61
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 66%
+5,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, VENICE RC declarava patrimônio líquido de R$ 7 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 67% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 677 mil em aquisições e R$ 433 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 677 mil em aquisições e R$ 433 mil em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 358 mil
- PETROBRAS PNR$ 88 mil
- VALE ON N1R$ 85 mil
- SABESP ON NMR$ 42 mil
- WEG ON NMR$ 26 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 24 mil
- B3 ON NMR$ 22 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 16 mil
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 113 mil
- SABESP ON NMR$ 84 mil
- VALE ON N1R$ 52 mil
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 44 mil
- B3 ON NMR$ 39 mil
- WEG ON NMR$ 31 mil
- AMBEV S/A ONR$ 27 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 14 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi24,2% do PL
- VALE ON N1R$ 883 mil12,7% do PL
- PETROBRAS PNR$ 807 mil11,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 656 mil9,4% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 617 mil8,8% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 393 mil5,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 331 mil4,7% do PL
- B3 ON NMR$ 256 mil3,7% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 242 mil3,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 232 mil3,3% do PL
- SABESP ON NMR$ 226 mil3,2% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 216 mil3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 7 mi
- R&C HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,4 mi
- VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.