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Fundo de investimento · CNPJ 54.630.495/0001-61
VENICE RC
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, VENICE RC declarava patrimônio líquido de R$ 8 mi (-1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 15 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 69% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 63%. No mês, registrou R$ 640 mil em aquisições e R$ 681 mil em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 7,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: R&C HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 5,1 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VENICE RC, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- B3 ON NMValor de mercado maior+R$ 6 mil
- BRASIL ON EJ NMValor de mercado maior+R$ 4 mil
- ITAUSA PN N1Valor de mercado maior+R$ 2 mil
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 272
Reduções e saídas
- PETROBRAS PNValor de mercado menor−R$ 36 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 36 mil
- WEG ON NMValor de mercado menor−R$ 28 mil
- SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 21 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/05/2024
- Constituição
- 01/04/2024
- Início da classe
- 08/04/2024
- Registro na CVM
- 08/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/04/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 640 mil em aquisições e R$ 681 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 16% do PL.
Aquisições
- VALE ON N1R$ 120 mil
- PETROBRAS PNR$ 102 mil
- EMBRAER ON NMR$ 90 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 75 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 64 mil
- BRADESCO PN N1R$ 55 mil
- B3 ON NMR$ 55 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 50 mil
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 327 mil
- VALE ON N1R$ 63 mil
- B3 ON NMR$ 59 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 54 mil
- EMBRAER ON NMR$ 54 mil
- WEG ON NMR$ 47 mil
- SABESP ON NMR$ 30 mil
- BRADESCO PN N1R$ 17 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários68,9%
- Títulos públicos e compromissadas21,4%
- Cotas de fundos8,8%
- Outros0,8%
15 grupos de ativos; os cinco maiores somam 63% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 8,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 14 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 8 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi21,4% dos ativos21,5% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 1 mi12,7% dos ativos12,7% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 857 mil10,6% dos ativos10,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 763 mil9,5% dos ativos9,5% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 708 mil8,8% dos ativos8,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 539 mil6,7% dos ativos6,7% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 445 mil5,5% dos ativos5,5% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 326 mil4% dos ativos4,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 287 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 275 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 274 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 269 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 254 mil3,2% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 242 mil3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 66 mil0,8% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 8 mi.
- R&C HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi
- VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 18 posições: 15 mantidas, 3 encerradas. 3 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- R&C HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- R&C PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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