Dossiê do fundo
PORTO MASTER REFERENCIADO DI BANCÁRIO
Denominação oficial: PORTO MASTER REFERENCIADO DI BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 51.854.591/0001-03
- Patrimônio líquido
- R$ 653,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 44
- Cinco maiores posições
- 36%
-2,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO MASTER REFERENCIADO DI BANCÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 653,7 mi, distribuído em 44 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 91% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 703 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 44
- Cinco maiores
- 36%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 62,6 mi9,6% do PL
- Banco Xp S.AR$ 48,4 mi7,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 46,7 mi7,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 46,6 mi7,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 34,2 mi5,2% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 34 mi5,2% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 33,7 mi5,2% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 31,3 mi4,8% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 26,8 mi4,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 25 mi3,8% do PL
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.R$ 24,8 mi3,8% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 22,9 mi3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 653,7 mi
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 386 mi
- PORTO MANACÁ BANCÁRIOS FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 267,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.