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Fundo de investimento · CNPJ 51.854.591/0001-03
PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 754,5 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 42%. No mês, registrou R$ 22,6 mi em aquisições e R$ 10,9 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 409,1 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 12,5 mi
- Banco Xp S.AValor de mercado maior+R$ 11 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 5,1 mi
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 4,9 mi
Reduções e saídas
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado menor−R$ 15,8 mi
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Valor de mercado menor−R$ 3,5 mi
- Banco Volkswagen S/AValor de mercado menor−R$ 3,4 mi
- BANCO VOTORANTIM S/AValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/07/2024
- Constituição
- 17/08/2023
- Início da classe
- 05/07/2024
- Registro na CVM
- 05/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/07/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 22,6 mi em aquisições e R$ 10,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 22,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 10,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras88,9%
- Títulos públicos e compromissadas11,1%
- Outros0%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 754,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 152 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 754,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 754,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 73,9 mi9,8% dos ativos9,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 72,7 mi9,6% dos ativos9,6% do PL
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 71,1 mi9,4% dos ativos9,4% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52,8 mi7% dos ativos7% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 50 mi6,6% dos ativos6,6% do PL
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,9 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30,4 mi4% dos ativos4% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,3 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,2 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,9 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,8 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,5 mi2,8% dos ativos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,1 mi2,8% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,7 mi2,6% dos ativos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,2 mi2,5% dos ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,5 mi2,3% dos ativos
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,1 mi2,3% dos ativos
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,5 mi2% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,8 mi2% dos ativos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,4 mi1,9% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,1 mi1,9% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 11 mi1,5% dos ativos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,9 mi1,3% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,9 mi1% dos ativos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi1% dos ativos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi0,8% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,5 mi0,7% dos ativos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi0,6% dos ativos
- BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi0,6% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,4% dos ativos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi0,4% dos ativos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 742 mil<0,1% dos ativos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 622 mil<0,1% dos ativos
- BANCO SOFISA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 392 mil<0,1% dos ativos
- BCO RODOBENS SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 111 mil<0,1% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 152 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 701,3 mi.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 409,1 mi
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 292,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 454 posições: 240 mantidas, 214 encerradas. 280 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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