Dossiê do fundo
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ 11.052.011/0001-31
- Patrimônio líquido
- R$ 967 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 967 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 500,1 mi em aquisições e R$ 931,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 960,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 500,1 mi em aquisições e R$ 931,8 mi em vendas — giro equivalente a 148% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 500,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 931,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 729,6 mi75,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 240,2 mi24,8% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 130,9 mi13,5% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 130,9 mi13,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2,7 mi0,3% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 1,5 mi0,2% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFJV81R$ 152 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 38 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 967 mi
- PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADAR$ 419,6 mi
- PORTO SEGURO DIAMANTE PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADAR$ 230,6 mi
- PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADAR$ 94,1 mi
- PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 74 mi
- PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 71 mi
- PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,7 mi
- PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,4 mi
- PORTO SEGURO RUBI PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 20,6 mi
- PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.