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Fundo de investimento · CNPJ 11.052.011/0001-31
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 948,1 mi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 8 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 743,6 mi em aquisições e R$ 590,9 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 412,9 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 10,7 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPNova posição declarada+R$ 515 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 499 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Nova posição declarada+R$ 77 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 12,1 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Não aparece na posição atual−R$ 282 mil
- Opção de COPOM - CPMOPFUV82Valor de mercado menor−R$ 224 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/08/2024
- Constituição
- 23/07/2009
- Início da classe
- 01/08/2024
- Registro na CVM
- 01/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/08/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 743,6 mi em aquisições e R$ 590,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 141% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 743,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 590,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas99,9%
- Outros0,1%
8 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 948,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 33 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 194 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 948,1 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 948,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 849,8 mi89,6% dos ativos89,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 97,4 mi10,3% dos ativos10,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 520 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 515 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 77 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFUV82Opções - Posições titularesR$ 28 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 194 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 33 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 948,1 mi.
- PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADAR$ 412,9 mi
- PORTO SEGURO DIAMANTE PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADAR$ 218 mi
- PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADAR$ 94,1 mi
- PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 71 mi
- PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 70,7 mi
- PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26,1 mi
- PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,9 mi
- PORTO SEGURO RUBI PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 21 mi
- PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 53 posições: 24 mantidas, 29 encerradas. 20 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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