Dossiê do fundo
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 20.889.217/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 77
- Cinco maiores posições
- 59%
+1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi, distribuído em 77 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 35% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 77
- Cinco maiores
- 59%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 382,7 mi32,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 127,9 mi10,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 94,9 mi7,9% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 56,9 mi4,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 40,4 mi3,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 31,4 mi2,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 29,2 mi2,4% do PL
- Banco Xp S.AR$ 22,6 mi1,9% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.R$ 20,2 mi1,7% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 19,2 mi1,6% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 18,3 mi1,5% do PL
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.AR$ 16 mi1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,2 bi
- PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 800 mi
- PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADAR$ 159,4 mi
- PORTO SEGURO DIAMANTE PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADAR$ 87 mi
- PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADAR$ 35,9 mi
- PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 27,7 mi
- PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 21,6 mi
- PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 17,1 mi
- PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,8 mi
- PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,2 mi
- PORTO SEGURO RUBI PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 7,9 mi
- PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
- PORTO ALOCAÇÃO EQUILIBRA PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.