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Fundo de direitos creditórios
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
CNPJ 11.198.684/0001-02
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 249,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 235,2 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 19/11/2024
- Registro na CVM
- 19/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 6 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 235,2 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 4,4% · 6m 8,7% · 6m contínuos 8,7%
- Meses positivos / negativos
- 67 / 0
- Melhor mês
- 01/2026 · 5,1%
- Pior mês
- 02/2021 · 0,3%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 5 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
20,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-3,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p73 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
-0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual
R$ 249,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 13,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
22 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
9
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 207,4 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
361–720 dias
R$ 86,4 mi
43,9%
12m +11,5 p.p.
181–360 dias
R$ 35,8 mi
18,2%
12m +5,4 p.p.
31–90 dias
R$ 23,9 mi
12,1%
12m -1,0 p.p.
91–180 dias
R$ 19,2 mi
9,7%
12m +1,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 17,2 mi
8,7%
12m -4,3 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 14,5 mi
7,4%
12m -12,8 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 3,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
10
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
54 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SÊNIOR DO PRASS FIDC II
Fase Pré-Operacional · início 11-19/2024
SUBCLASSE SUBORDINADA DO PRASS FIDC II
Fase Pré-Operacional · início 11-19/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026
alta12/2025
alta08/2025
alta12/2024
média09/2024
média08/2024
alta07/2024
alta04/2024
alta02/2024
média01/2024
alta12/2023
alta10/2023
média08/2023
média07/2023
média02/2023
média09/2022
média06/2022
média05/2022
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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