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Fundo de direitos creditórios

QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL

CNPJ 10.145.630/0001-08

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 225,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 220 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 29/11/2024
Registro na CVM: 29/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 29/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administradora: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 2 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 220 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m — · 6m — · 2m contínuos 1,9%

Meses positivos / negativos: 56 / 0
Melhor mês: 12/2025 · 1,5%
Pior mês: 01/2025 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

-0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 0 meses na direção atual

risco p20 entre pares

23,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-19,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p92 · 3 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

-5,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual

R$ 225,9 mi

Patrimônio líquido

-R$ 12,6 mi em 3 meses · posição histórico p95 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

2 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

30 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

-0,3 p.p.

Posição histórica

Percentil 2

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 185,2 mi

100,0%

12m +68,9 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 83 mi

46,7%

12m +12,5 p.p.

181–360 dias

R$ 30,4 mi

17,1%

12m +2,2 p.p.

31–90 dias

R$ 21,1 mi

11,9%

12m -6,5 p.p.

Até 30 dias

R$ 17,2 mi

9,7%

12m -4,8 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 14 mi

7,9%

12m +0,7 p.p.

91–180 dias

R$ 11,9 mi

6,7%

12m -4,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 3,4 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas13

Empresas não financeiras6

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real0,0% / 1,5%

Subclasse Subordinada |

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Subclasse 1

207 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,5%

06/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,2%

03/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,2%

02/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,0%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,8%

12/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,4%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,3%

09/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,8%

08/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,2%

07/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,5%

06/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,1%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,8%

04/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,9%

02/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,4%

09/2024

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,6%

08/2024

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,1%

04/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,1%

03/2024

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,8%

11/2023

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,3%

10/2023

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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