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Fundo de direitos creditórios

FACIO 4

CNPJ 62.627.291/0001-08

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 512,6 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 07/2026
Histórico: 10 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FACIO 4, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 09/09/2025
Registro na CVM: 09/09/2025
Registro/adequação RCVM 175: 09/09/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

9 observações, de 10/2025 a 07/2026

3m — · 6m — · 1m contínuos 33,1%

Meses positivos / negativos: 8 / 0
Melhor mês: 07/2026 · 33,1%
Pior mês: 10/2025 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-70,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p89 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

52,6%

SCR D–H

-47,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p86 · 1 meses na direção atual

R$ 512,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 159,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

6 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

7 de 10

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

10 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Financeiro

R$ 507,3 mi

73,2%

12m —

Comércio

R$ 186,2 mi

26,8%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

Até 30 dias

R$ 349,3 mi

82,8%

12m —

31–90 dias

R$ 72,5 mi

17,2%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 406,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Empresas não financeiras39

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês33,1%Esperado / real0,0% / 33,1%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real1,7% / 0,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês2,3%Esperado / real2,1% / 2,3%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,7% / 1,8%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real1,5% / 0,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2

4 cotistas

Rentab. mês2,3%Esperado / real2,1% / 2,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3

5 cotistas

Rentab. mês0,0%Esperado / real1,8% / 0,0%

Subclasse Sênior Série 1

12 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBCLASSE JUNIOR - FIDC FACIO 4

Em Funcionamento Normal · início 09-09/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE SENIOR - FIDC FACIO 4

Fase Pré-Operacional · início 09-09/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE MEZANINO - FIDC FACIO 4

Fase Pré-Operacional · início 09-09/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 52,6%Cedente principal acima de 50% · 99,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 70,5%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 87,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,5%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 87,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,7%

04/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 100,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,6%

03/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 30,8%

02/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 16,3%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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