Fundo de investimento
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA
Denominação oficial: DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 12.672.120/0001-14
- Patrimônio líquido
- R$ 64,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 102%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA declarava patrimônio líquido de R$ 64,5 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 102% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 177,2 mi em aquisições e R$ 175,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 65,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 177,2 mi em aquisições e R$ 175,6 mi em vendas — giro equivalente a 547% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 175,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 169 mi
- Títulos PúblicosR$ 6,5 mi
- B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAOR$ 125 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 102%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 60,1 mi93,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,8 mi9% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 74 mil0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- TÍTULO CONTÁBIL-R$ 1,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 29,3 mi
- PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 18 mi
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAR$ 8,2 mi
- BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,9 mi
- DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1 mi
- HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 158 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.