Dossiê do fundo
BARCELOS
Denominação oficial: BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 30.642.042/0001-97
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 172,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 70
- Cinco maiores posições
- 59%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BARCELOS declarava patrimônio líquido de R$ 172,3 mi, distribuído em 70 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 174,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 70
- Cinco maiores
- 59%
- Em cotas de fundos
- 83%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 55,1 mi32% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 12,5 mi7,3% do PL
- DebênturesR$ 11 mi6,4% do PL
- AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 9,5 mi5,5% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 6,2 mi3,6% do PL
- AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,8 mi3,3% do PL
- BCO DAYCOVAL SAR$ 3,5 mi2% do PL
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTR$ 2,3 mi1,3% do PL
- BRB BCO BRASILIA SAR$ 2,1 mi1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.