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Fundo de investimento · CNPJ 30.642.042/0001-97
BARCELOS
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BARCELOS declarava patrimônio líquido de R$ 180,9 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 68 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 84% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 58%. No mês, registrou R$ 523 mil em aquisições.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BARCELOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SUBCLASSE CLASSIC 90Nova posição declarada+R$ 6,6 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1 mi
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSValor de mercado maior+R$ 806 mil
Reduções e saídas
- DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRONão aparece na posição atual−R$ 6,5 mi
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALNão aparece na posição atual−R$ 617 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/04/2025
- Constituição
- 28/04/2025
- Início da classe
- 28/04/2025
- Registro na CVM
- 28/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 523 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- LIGHT S/A ON NMR$ 523 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos84%
- Depósitos a prazo / letras financeiras9,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários6%
- Títulos públicos e compromissadas0,1%
- Crédito privado / agro0,1%
- Outros0%
68 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 84% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 180,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 38 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 180,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 180,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 58,5 mi32,3% dos ativos32,3% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 13,5 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 12,8 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
- DebênturesR$ 10,6 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 10 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- SUBCLASSE CLASSIC 90Cotas de FundosR$ 6,6 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 6,1 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 3,2 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 3 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 56 grupos de ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1,1% dos ativos
- FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi1,1% dos ativos
- FIDC ÁSIA - SEN 9Cotas de FundosR$ 2 mi1,1% dos ativos
- GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2 mi1,1% dos ativos
- DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2 mi1,1% dos ativos
- R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 2 mi1,1% dos ativos
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi1,1% dos ativos
- GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,9% dos ativos
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 1,5 mi0,8% dos ativos
- KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,4 mi0,8% dos ativos
- FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14Cotas de FundosR$ 1,3 mi0,7% dos ativos
- PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,7% dos ativos
- DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,2 mi0,7% dos ativos
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- BCO SOFISA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,6% dos ativos
- SUBCLASSE SENIOR PRIMEIRA SERIE DO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III RLCotas de FundosR$ 1 mi0,6% dos ativos
- TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,6% dos ativos
- SUBCLASSE TOP JUROS ATIVOCotas de FundosR$ 948 mil0,5% dos ativos
- BCO NORDESTE BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 945 mil0,5% dos ativos
- IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 929 mil0,5% dos ativos
- ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 906 mil0,5% dos ativos
- IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 863 mil0,5% dos ativos
- ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 851 mil0,5% dos ativos
- DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 835 mil0,5% dos ativos
- NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 803 mil0,4% dos ativos
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 794 mil0,4% dos ativos
- C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 759 mil0,4% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 725 mil0,4% dos ativos
- ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 706 mil0,4% dos ativos
- FIDC GARSON - SR 30Cotas de FundosR$ 703 mil0,4% dos ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 640 mil0,4% dos ativos
- ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 639 mil0,4% dos ativos
- IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 623 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONACotas de FundosR$ 598 mil0,3% dos ativos
- DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 521 mil0,3% dos ativos
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 504 mil0,3% dos ativos
- VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 490 mil0,3% dos ativos
- MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 439 mil0,2% dos ativos
- AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 388 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 374 mil0,2% dos ativos
- LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 350 mil0,2% dos ativos
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 340 mil0,2% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 295 mil0,2% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 178 mil<0,1% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 144 mil<0,1% dos ativos
- CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 127 mil<0,1% dos ativos
- AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.DebênturesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 976<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 4<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 38 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 122 posições: 89 mantidas, 33 encerradas. 39 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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