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Fundo de investimento
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS
Denominação oficial: DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 50.235.197/0001-16
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 605,1 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 59
- Cinco maiores posições
- 29%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS declarava patrimônio líquido de R$ 605,1 mi, distribuído em 59 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 89% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 54,4 mi em aquisições e R$ 49 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 02/06/2025
- Registro na CVM
- 02/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Controladora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 54,4 mi em aquisições e R$ 49 mi em vendas — giro equivalente a 17% do patrimônio.
Aquisições
- PARANA BCO SAR$ 15,3 mi
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 5 mi
- BANCO SEGURO S.A.R$ 5 mi
- BCO SAFRA SAR$ 4,2 mi
- BANCO RCI BRASIL SAR$ 3,5 mi
Vendas
- PARANA BCO SAR$ 15,6 mi
- BANCO RANDON S/AR$ 8,7 mi
- BCO SAFRA SAR$ 7 mi
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 2,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 59
- Cinco maiores
- 29%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 65,5 mi10,8% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 39,4 mi6,5% do PL
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SAR$ 25,9 mi4,3% do PL
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTR$ 24,8 mi4,1% do PL
- PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 22 mi3,6% do PL
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 21,3 mi3,5% do PL
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTOR$ 19 mi3,1% do PL
- BANCO XP S.AR$ 17 mi2,8% do PL
- PARANA BCO SAR$ 16,2 mi2,7% do PL
- BCO CNH CAPITAL SAR$ 16,2 mi2,7% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 16 mi2,6% do PL
- BCO BRASIL SAR$ 15,6 mi2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 38,4 mi
- PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 20,8 mi
- JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 9,7 mi
- BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2,9 mi
- DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,5 mi
- ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,9 mi
- DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 635 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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