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Fundo de investimento · CNPJ 50.235.197/0001-16
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS declarava patrimônio líquido de R$ 681,7 mi (+15,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 51 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 70% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 45%. No mês, registrou R$ 43,6 mi em aquisições e R$ 118,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 636,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA · posição declarada de R$ 23,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 153,1 mi
- BCO SANTANDER (BRASIL) SAValor de mercado maior+R$ 10,3 mi
- BANCO RCI BRASIL SAValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOValor de mercado maior+R$ 5,2 mi
Reduções e saídas
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SAValor de mercado menor−R$ 20 mi
- PARANA BCO SAValor de mercado menor−R$ 16,4 mi
- BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.Não aparece na posição atual−R$ 10,9 mi
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTValor de mercado menor−R$ 7,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/06/2025
- Constituição
- 02/06/2025
- Início da classe
- 02/06/2025
- Registro na CVM
- 02/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 43,6 mi em aquisições e R$ 118,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 24% do PL.
Aquisições
- BCO SANTANDER (BRASIL) SAR$ 10,2 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFR$ 9,3 mi
- BANCO RCI BRASIL SAR$ 6,3 mi
- BCO JOHN DEERE SAR$ 4,3 mi
Vendas
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SAR$ 20,2 mi
- PARANA BCO SAR$ 16,5 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFR$ 12,4 mi
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTOR$ 11,8 mi
- BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.R$ 10,9 mi
- BANCO INBURSA S.A.R$ 7,9 mi
- BCO RODOBENS S.AR$ 6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras70,1%
- Títulos públicos e compromissadas29,9%
- Outros0%
51 grupos de ativos; os cinco maiores somam 45% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 682,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 484 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 681,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 681,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 203,8 mi29,9% dos ativos29,9% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 40,1 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,9 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,8 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,4 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,1 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,6 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BANCO RCI BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,2 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,9 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO SEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,6 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 39 grupos de ativos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,3 mi2,1% dos ativos
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,8 mi2% dos ativos
- BCO VOLKSWAGEN SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13 mi1,9% dos ativos
- BCO SANTANDER (BRASIL) SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,9 mi1,9% dos ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,7 mi1,9% dos ativos
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,7 mi1,7% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,9 mi1,6% dos ativos
- BCO SOFISA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,8 mi1,6% dos ativos
- BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,7 mi1,6% dos ativos
- BCO RODOBENS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,3 mi1,4% dos ativos
- BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,1 mi1,3% dos ativos
- BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi1,2% dos ativos
- BANCO INDUSTRIAL BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,2 mi1,2% dos ativos
- BCO ABC BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,6 mi1,1% dos ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,6 mi1,1% dos ativos
- BCO SAFRA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,9 mi1% dos ativos
- LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi0,9% dos ativos
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi0,9% dos ativos
- BCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi0,9% dos ativos
- BCO CNH CAPITAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi0,8% dos ativos
- BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,5 mi0,8% dos ativos
- BCO MERCEDES BENZ BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 mi0,8% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 mi0,8% dos ativos
- BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi0,8% dos ativos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,8% dos ativos
- SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,8% dos ativos
- BANCO BRADESCO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,8% dos ativos
- GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi0,7% dos ativos
- SICREDIBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi0,6% dos ativos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi0,6% dos ativos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi0,5% dos ativos
- BCO ESTADO PARA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,5% dos ativos
- SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTSDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,5% dos ativos
- PARANA BCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi0,4% dos ativos
- BCO JOHN DEERE SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,3% dos ativos
- BANCO HSBC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 624 mil<0,1% dos ativos
- TÍTULO CONTÁBILValores a receberR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1.000<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 484 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 41,8 mi.
- PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 23,8 mi
- JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 9,9 mi
- BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3 mi
- DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,6 mi
- ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,9 mi
- DUCAPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 649 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 222 posições: 0 mantidas, 86 encerradas e 136 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 99 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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