Dossiê do fundo
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS
Denominação oficial: DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 50.235.197/0001-16
- Patrimônio líquido
- R$ 597,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 60
- Cinco maiores posições
- 31%
+3,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS declarava patrimônio líquido de R$ 597,8 mi, distribuído em 60 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 89% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 39,2 mi em aquisições e R$ 73,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 39,2 mi em aquisições e R$ 73,3 mi em vendas — giro equivalente a 19% do patrimônio.
Aquisições
- BCO CNH CAPITAL SAR$ 5,3 mi
- BANCO C6 S.A.R$ 3,4 mi
- BANCO RCI BRASIL SAR$ 3,2 mi
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 2,8 mi
- BCO SAFRA SAR$ 2,7 mi
- BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SAR$ 2,6 mi
Vendas
- BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDIR$ 11,9 mi
- BCO MERCEDES BENZ BRASIL SAR$ 10,5 mi
- BCO DAYCOVAL SAR$ 6,9 mi
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 6,4 mi
- BANCO VOTORANTIM SAR$ 5,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 60
- Cinco maiores
- 31%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 69,6 mi11,6% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 38,9 mi6,5% do PL
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTR$ 31,8 mi5,3% do PL
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SAR$ 30,6 mi5,1% do PL
- BANCO XP S.AR$ 16,9 mi2,8% do PL
- PARANA BCO SAR$ 16,4 mi2,7% do PL
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 16 mi2,7% do PL
- BCO CNH CAPITAL SAR$ 16 mi2,7% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 15,8 mi2,6% do PL
- BCO BRASIL SAR$ 15,5 mi2,6% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFR$ 15 mi2,5% do PL
- BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SAR$ 14 mi2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 45,3 mi
- PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 20,6 mi
- JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 9,6 mi
- INFRA PLUS INCENTIVADO FIC DE FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
- BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2,9 mi
- DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,5 mi
- ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,8 mi
- DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 628 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.