Dossiê do fundo
ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 50.528.102/0001-52
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 35
- Cinco maiores posições
- 59%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi, distribuído em 35 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 35
- Cinco maiores
- 59%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- REACH INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 221,8 mi19,2% do PL
- REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 124,2 mi10,8% do PL
- REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADAR$ 120,1 mi10,4% do PL
- REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 119,3 mi10,4% do PL
- REACH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 97,4 mi8,5% do PL
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 88 mi7,6% do PL
- VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 60,5 mi5,2% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 50,1 mi4,3% do PL
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 41,8 mi3,6% do PL
- TYTON CRÉDITO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 27,6 mi2,4% do PL
- ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 26,1 mi2,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 22,9 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.