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Fundo de investimento · CNPJ 50.528.102/0001-52
ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi (+0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 59%. No mês, registrou R$ 192,2 mi em aquisições e R$ 21,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: REACH CAPITAL INVESTIMENTOS S.AAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- REACH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 42,4 mi
- REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 15,8 mi
- REACH CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 38,2 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 9,5 mi
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 6 mi
- REACH INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/05/2025
- Constituição
- 06/05/2025
- Início da classe
- 06/05/2025
- Registro na CVM
- 06/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 192,2 mi em aquisições e R$ 21,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 18% do PL.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 105,9 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 86,3 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 21,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos97,3%
- Títulos públicos e compromissadas2%
- Outros0,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 59% dos ativos brutos, 97% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,2 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- REACH INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 200,6 mi17,1% dos ativos17,1% do PL
- REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 159,2 mi13,5% dos ativos13,5% do PL
- REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESCotas de FundosR$ 117 mi10% dos ativos10% do PL
- REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 111,6 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- REACH CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 100,8 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 63,3 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- REACH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 54,7 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 52 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 51,9 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 42,5 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- TYTON CRÉDITO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 28,7 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 27,1 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- REACH GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 23,9 mi2% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 23,7 mi2% dos ativos
- DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 20,2 mi1,7% dos ativos
- TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 12,6 mi1,1% dos ativos
- KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 12,4 mi1,1% dos ativos
- ACCESS SPX THUNDERBOLT 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 11 mi0,9% dos ativos
- AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,8 mi0,9% dos ativos
- GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 10,7 mi0,9% dos ativos
- DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mi0,9% dos ativos
- BANCO XP S.AOutras aplicaçõesR$ 5,7 mi0,5% dos ativos
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 5,1 mi0,4% dos ativos
- MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,1 mi0,4% dos ativos
- REACH SMALL CAPS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 3,7 mi0,3% dos ativos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,7 mi0,3% dos ativos
- Sênior 1 - FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,3% dos ativos
- DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- HABITASEC SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 911 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 770 mil<0,1% dos ativos
- BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 571 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 534 mil<0,1% dos ativos
- FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR 2Cotas de FundosR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 1,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 55 posições: 0 mantidas, 22 encerradas e 33 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 22 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por REACH CAPITAL INVESTIMENTOS S.A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- REACH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- REACH CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESFIF
- REACH TOTAL RETURN DE INVESTIMENTO EM ACOESFIF
REACH CAPITAL INVESTIMENTOS S.A tem 19 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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