Fundo de investimento
DAYCOVAL CLASSIC 30
Denominação oficial: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 29.250.121/0001-73
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 861,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 94
- Cinco maiores posições
- 56%
+2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL CLASSIC 30 declarava patrimônio líquido de R$ 861,2 mi, distribuído em 94 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 36% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,7 mi em aquisições e R$ 8,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,7 mi em aquisições e R$ 8,9 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- BANCO C6 S.A.R$ 3,3 mi
- SICREDIBMR$ 2,4 mi
Vendas
- BANCO SAFRA S.AR$ 629 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 94
- Cinco maiores
- 56%
- Em cotas de fundos
- 29%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 310,3 mi36% do PL
- Operações CompromissadasR$ 70,4 mi8,2% do PL
- DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 42,7 mi5% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 40,7 mi4,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.AR$ 17,9 mi2,1% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 16,4 mi1,9% do PL
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 15,7 mi1,8% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 13,9 mi1,6% do PL
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 13,2 mi1,5% do PL
- BRB BCO BRASILIA SAR$ 12,4 mi1,4% do PL
- BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDIR$ 11,8 mi1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 191,7 mi
- BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 55,1 mi
- PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 54,9 mi
- ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 50,1 mi
- JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 19,8 mi
- LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
- CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,3 mi
- DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,2 mi
- HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,1 mi
- DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.