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Fundo de investimento · CNPJ 00.807.777/0001-62
DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 826,7 mi (-38,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 56 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 69% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 79%. No mês, registrou R$ 203,6 mi em aquisições e R$ 538,5 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 6,6 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRB BCO BRASILIA SANova posição declarada+R$ 22 mi
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- SUBCLASSE TOP JUROS ATIVOValor de mercado maior+R$ 316 mil
- BANCO HSBC SAValor de mercado maior+R$ 255 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 328 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 181,2 mi
- PARANA BCO SAValor de mercado menor−R$ 10,2 mi
- BANCO INDUSTRIAL BRASIL SANão aparece na posição atual−R$ 7,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/05/2025
- Constituição
- 25/05/2025
- Início da classe
- 25/05/2025
- Registro na CVM
- 25/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 203,6 mi em aquisições e R$ 538,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 90% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 180 mi
- BRB BCO BRASILIA SAR$ 21,8 mi
- RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 1,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 513,6 mi
- PARANA BCO SAR$ 10,3 mi
- BANCO INDUSTRIAL BRASIL SAR$ 7,6 mi
- BCO RODOBENS S.AR$ 6,4 mi
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 466 mil
- RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 36 mil
- TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 15 mil
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 15 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas69%
- Depósitos a prazo / letras financeiras20,2%
- Cotas de fundos9,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,7%
- Outros0,6%
- Crédito privado / agro0,2%
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 827 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 356 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 826,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 826,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 311,3 mi37,6% dos ativos37,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 259,2 mi31,3% dos ativos31,4% do PL
- SUBCLASSE TOP JUROS ATIVOCotas de FundosR$ 34,8 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- BANCO HSBC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 21,7 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,7 mi2% dos ativos2% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,6 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- BCO JOHN DEERE SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,3 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 44 grupos de ativos
- BANCO INBURSA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,1 mi1% dos ativos
- DebênturesR$ 5,9 mi0,7% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi0,7% dos ativos
- BCO NORDESTE BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi0,7% dos ativos
- BCO SANTANDER (BRASIL) SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi0,6% dos ativos
- PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,6% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,6% dos ativos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi0,6% dos ativos
- BANCO SEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,9 mi0,6% dos ativos
- BCO RODOBENS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi0,4% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,4% dos ativos
- PARANA BCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,4% dos ativos
- FIDC AMERICA - MEZ 1Cotas de FundosR$ 3,1 mi0,4% dos ativos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi0,3% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mi0,2% dos ativos
- BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,2% dos ativos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,1% dos ativos
- BRF SATítulos ligados ao agronegócioR$ 930 mil0,1% dos ativos
- FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14Cotas de FundosR$ 833 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 825 mil<0,1% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SATítulos ligados ao agronegócioR$ 655 mil<0,1% dos ativos
- BANCO RANDON S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 516 mil<0,1% dos ativos
- BCO VOLKSWAGEN SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 510 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 504 mil<0,1% dos ativos
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 470 mil<0,1% dos ativos
- HABITASEC SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 414 mil<0,1% dos ativos
- BCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 411 mil<0,1% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 232 mil<0,1% dos ativos
- CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 225 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil<0,1% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 142 mil<0,1% dos ativos
- SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.DebênturesR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÁVEL S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 356 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,1 mi.
- DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 6,6 mi
- MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 288 mil
- DAYCOVAL EXPERT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 128 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 157 posições: 94 mantidas, 63 encerradas. 106 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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