Dossiê do fundo
DAYCOVAL RENDA FIXA
Denominação oficial: DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 00.807.777/0001-62
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 407,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 51
- Cinco maiores posições
- 65%
-44,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 407,8 mi, distribuído em 51 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 47% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 188,5 mi em aquisições e R$ 371,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 937,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 188,5 mi em aquisições e R$ 371,5 mi em vendas — giro equivalente a 137% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 171,4 mi
- SICREDIBMR$ 2,1 mi
- DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMAOR$ 1,7 mi
- BANCO INDUSTRIAL BRASIL SAR$ 1,6 mi
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 1,1 mi
- HABITASEC SECURITIZADORA SAR$ 501 mil
- BCBF PARTICIPACOES S.AR$ 30 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 349,9 mi
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 7,1 mi
- DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMAOR$ 5,5 mi
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 363 mil
- BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDIR$ 194 mil
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 70 mil
- HABITASEC SECURITIZADORA SAR$ 41 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 51
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 104,2 mi25,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 86,9 mi21,3% do PL
- DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 33,2 mi8,1% do PL
- BANCO HSBC SAR$ 21,7 mi5,3% do PL
- DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 20,7 mi5,1% do PL
- BCO CITIBANK SAR$ 12,1 mi3% do PL
- DebênturesR$ 12 mi2,9% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,9 mi2,9% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 10,2 mi2,5% do PL
- SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLOR$ 10 mi2,5% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 9,5 mi2,3% do PL
- BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SAR$ 7,2 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 80,6 mi
- DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 42,7 mi
- DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 20,6 mi
- PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 12 mi
- CR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,7 mi
- DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,8 mi
- MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 759 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.