Dossiê do fundo
MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 15.862.711/0001-42
- Fechados de Ações
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 21,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 92%
-5,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 21,1 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 3,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 20,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 3,8 mi em vendas — giro equivalente a 28% do patrimônio.
Aquisições
- MARFRIG ON NMR$ 1,3 mi
- MINERVA ON NMR$ 457 mil
- SID NACIONAL ONR$ 172 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 111 mil
Vendas
- MARFRIG ON NMR$ 1,3 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 808 mil
- NATURA ON NMR$ 568 mil
- MINERVA ON NMR$ 490 mil
- AZZAS 2154 ON NMR$ 481 mil
- SID NACIONAL ONR$ 178 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 13,7 mi65% do PL
- MSFT DRNR$ 2,8 mi13,4% do PL
- NVIDIA CORPR$ 1,6 mi7,4% do PL
- DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 759 mil3,6% do PL
- VULCABRAS ONR$ 734 mil3,5% do PL
- ASAIONR$ 616 mil2,9% do PL
- COGNA ON ON NMR$ 461 mil2,2% do PL
- SID NACIONAL ONR$ 335 mil1,6% do PL
- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 116 mil0,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 48 mil0,2% do PL
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.R$ 10 mil<0,1% do PL
- COGNA EDUCAÇÃO S.A.R$ 9 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.