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Fundo de investimento · CNPJ 15.862.711/0001-42
MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 20,4 mi (-2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 74% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 83%. No mês, registrou R$ 3,2 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: G10 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Fechados de Ações) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 12,7 mi
- ALPHABET INCNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- ORCL DRNNova posição declarada+R$ 664 mil
- AZZAS 2154 ON NMNova posição declarada+R$ 565 mil
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 13,5 mi
- MICROSOFT CORPORATIONValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIANão aparece na posição atual−R$ 906 mil
- ORCL DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 566 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/09/2024
- Constituição
- 03/10/2012
- Início da classe
- 16/09/2024
- Registro na CVM
- 16/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/09/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,2 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 24% do PL.
Aquisições
- AZZAS 2154 ON NMR$ 965 mil
- EMBRAER ON NMR$ 507 mil
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 476 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 416 mil
- MINERVA ON NMR$ 335 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 300 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 225 mil
- EMBJ ON NMR$ 6 mil
Vendas
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 481 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 415 mil
- AZZAS 2154 ON NMR$ 374 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 356 mil
- SID NACIONAL ONR$ 126 mil
- EMBJ ON NMR$ 8 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários73,8%
- Outros23,8%
- Cotas de fundos2,4%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 20,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 230 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 20,4 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 20,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 12,7 mi61,4% dos ativos62,1% do PL
- ALPHABET INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi6,7% dos ativos6,8% do PL
- NVIDIA CORPBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi6,6% dos ativos6,7% do PL
- MICROSOFT CORPORATIONBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- ORCL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 664 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 565 mil2,7% dos ativos2,8% do PL
- VULCABRAS ONAçõesR$ 564 mil2,7% dos ativos2,8% do PL
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 532 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 524 mil2,5% dos ativos2,6% do PL
- MINERVA ON NMAçõesR$ 382 mil1,8% dos ativos1,9% do PL
- SPCX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 379 mil1,8% dos ativos1,9% do PL
- DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 288 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 203 mil1% dos ativos
- COGNA EDUCAÇÃO S.A.Valores a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValores a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- MICROSOFT CORPORATIONValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a pagar · Obrigação-R$ 182 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 47 mil
- EMBJ ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 53 posições: 21 mantidas, 32 encerradas. 40 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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