Dossiê do fundo
DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO
Denominação oficial: DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 59.079.948/0001-27
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 232 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 97%
+1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO declarava patrimônio líquido de R$ 232 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 185,6 mi em aquisições e R$ 281,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 185,6 mi em aquisições e R$ 281,2 mi em vendas — giro equivalente a 201% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 183,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 260,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 20,5 mi
- B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAOR$ 419 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 124,2 mi53,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 87,7 mi37,8% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 5,9 mi2,6% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 5,4 mi2,3% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 5,4 mi2,3% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi2,2% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 1,9 mi0,8% do PL
- TÍTULO CONTÁBILR$ 6 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 55,8 mi
- DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 33,2 mi
- ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 10,6 mi
- PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 7,9 mi
- DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,2 mi
- BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 904 mil
- DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 113 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.