Dossiê do fundo
DUCAPE
Denominação oficial: DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 04.786.966/0001-57
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 59%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DUCAPE declarava patrimônio líquido de R$ 16,9 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 76% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 150 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 17,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 150 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLOR$ 150 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 59%
- Em cotas de fundos
- 76%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 2,4 mi14,3% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,2 mi12,8% do PL
- DebênturesR$ 1,9 mi11,1% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi10,6% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,7 mi10,2% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,3 mi7,6% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 628 mil3,7% do PL
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 548 mil3,3% do PL
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 348 mil2,1% do PL
- BCO DAYCOVAL SAR$ 321 mil1,9% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFR$ 321 mil1,9% do PL
- BANCO XP S.AR$ 320 mil1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.