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Fundo de direitos creditórios

OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

CNPJ 41.649.912/0001-76

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 237,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 188,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 60 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 11/11/2024
Registro na CVM: 11/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 11/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

52,3%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+37,6 p.p.

Volatilidade anualizada

2,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 188,5 mi

Retorno mensal

60 observações, de 08/2021 a 07/2026

3m 11,7% · 6m 21,9% · 26m contínuos 141,4%

Meses positivos / negativos: 55 / 5
Melhor mês: 07/2026 · 4,5%
Pior mês: 08/2021 · -1,9%
Índice de Sharpe 12m: 13,30
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p89 entre pares

0,8%

Inadimplência / PL

+0,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p28 entre pares

0,3%

SCR D–H

-3,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual

R$ 237,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 32,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 29 meses na direção atual

Persistência atual

60 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

60 de 60

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

60 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,8%

Mudança em 3 meses

+0,4 p.p.

Posição histórica

Percentil 7

Comparação com pares

Risco p89

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 200,5 mi

86,9%

12m -10,0 p.p.

Financeiro

R$ 26,9 mi

11,7%

12m +8,5 p.p.

Serviços

R$ 3,4 mi

1,5%

12m +1,5 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 5,7 mi

34,9%

12m +1,9 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 3,4 mi

21,2%

12m +19,9 p.p.

31–90 dias

R$ 3,4 mi

21,0%

12m -7,7 p.p.

361–720 dias

R$ 2,8 mi

17,4%

12m +7,1 p.p.

181–360 dias

R$ 488 mil

3,0%

12m -14,2 p.p.

91–180 dias

R$ 410 mil

2,5%

12m -7,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 56,9 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 2,7 mi

-R$ 379 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

5 cotistas

Rentab. mês4,5%Esperado / real0,0% / 4,5%

Subclasse Senior Série 5

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 9

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 8

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 7

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 6

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SÊNIOR - OLAM FIDC

Fase Pré-Operacional · início 11-11/2024

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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