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Fundo de direitos creditórios
MULTI ASSET
CNPJ 10.841.847/0001-52
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 454,8 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 410 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 29/01/2024
- Registro na CVM
- 29/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/01/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
16,0%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+1,3 p.p.
Volatilidade anualizada
6,7%
Máxima perda acumulada
-4,1%
PL médio 12 meses
R$ 410 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m -0,1% · 6m 4,9% · 26m contínuos 43,0%
- Meses positivos / negativos
- 63 / 4
- Melhor mês
- 07/2026 · 4,2%
- Pior mês
- 05/2026 · -3,9%
- Índice de Sharpe 12m
- 0,21
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
8,7%
Inadimplência / PL
+4,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p11 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,1%
SCR D–H
-2,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual
R$ 454,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 26,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 13 meses na direção atual
Persistência atual
67 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
67 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
67
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+4,1 p.p.
Posição histórica
Percentil 11
Comparação com pares
Risco p94
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 265,5 mi
65,8%
12m +44,3 p.p.
Comércio
R$ 71,9 mi
17,8%
12m -60,7 p.p.
Serviços
R$ 61,1 mi
15,1%
12m +15,1 p.p.
Agronegócio
R$ 5 mi
1,2%
12m +1,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 50,2 mi
59,9%
12m +54,7 p.p.
361–720 dias
R$ 14,4 mi
17,1%
12m -12,2 p.p.
181–360 dias
R$ 9,8 mi
11,7%
12m -15,2 p.p.
91–180 dias
R$ 4,5 mi
5,4%
12m -11,5 p.p.
31–90 dias
R$ 3,3 mi
4,0%
12m -10,0 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,5 mi
1,8%
12m -5,8 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 46,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
29
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 11,5 mi
-R$ 381 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
12 cotistas
Subclasse Senior Série 15
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 12
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 16
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Senior Série 17
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 01-29/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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