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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP
CNPJ 12.428.086/0001-37
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 bi
- PL médio 12 meses
- R$ 1,4 bi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/11/2024
- Constituição
- 26/11/2010
- Início da classe
- 18/11/2024
- Registro na CVM
- 18/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-16,4%
PL médio 12 meses
R$ 1,4 bi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 3,0% · 6m — · 4m contínuos 44,7%
- Meses positivos / negativos
- 37 / 16
- Melhor mês
- 12/2025 · 43,4%
- Pior mês
- 07/2023 · -43,3%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 8 vezes na série.
53,8%
Inadimplência / PL
+11,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p40 · 2 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p28 · 0 meses na direção atual
1,4%
SCR D–H
+1,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p6 · 1 meses na direção atual
R$ 1,6 bi
Patrimônio líquido
R$ 23 mi em 3 meses · posição histórico p58 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
60 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
66 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
58
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+11,2 p.p.
Posição histórica
Percentil 40
Comparação com pares
Risco p99
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 1,7 bi
53,8%
12m +53,7 p.p.
Comércio
R$ 1,3 bi
41,7%
12m -58,3 p.p.
Serviços
R$ 146 mi
4,5%
12m +4,5 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 123,2 mi
29,3%
12m +14,2 p.p.
31–90 dias
R$ 76,5 mi
18,2%
12m -2,3 p.p.
181–360 dias
R$ 65,9 mi
15,7%
12m -3,0 p.p.
361–720 dias
R$ 62 mi
14,8%
12m -12,6 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 52 mi
12,4%
12m +4,6 p.p.
91–180 dias
R$ 40,2 mi
9,6%
12m -1,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 9,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
11
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 28,8 mi
R$ 28 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 10
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
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- STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 238 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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