Dossiê do fundo
DAYCOVAL CLASSIC 90
Denominação oficial: DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 36.671.861/0001-49
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 271 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 77
- Cinco maiores posições
- 52%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL CLASSIC 90 declarava patrimônio líquido de R$ 271 mi, distribuído em 77 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 47% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 77
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 47%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 79,9 mi29,5% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOR$ 44,7 mi16,5% do PL
- BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SAR$ 5,7 mi2,1% do PL
- DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 4,8 mi1,8% do PL
- BANCO XP S.AR$ 4,8 mi1,8% do PL
- R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSR$ 4,7 mi1,7% do PL
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi1,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAR$ 4,2 mi1,6% do PL
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.R$ 3,9 mi1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 130,2 mi
- SATÉLITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 41,6 mi
- GGZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 34,1 mi
- ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 19,5 mi
- PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 17,2 mi
- BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 6,2 mi
- JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 5,5 mi
- DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3 mi
- CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,7 mi
- DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.