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Fundo de direitos creditórios

MT CONSIGNADO PRIVADO II

CNPJ 58.458.416/0001-38

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 323,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 602,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 16 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MT CONSIGNADO PRIVADO II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 13/12/2024
Registro na CVM: 13/12/2024
Registro/adequação RCVM 175: 13/12/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 602,5 mi

Retorno mensal

16 observações, de 04/2025 a 07/2026

3m 5,2% · 6m 9,4% · 11m contínuos 17,5%

Meses positivos / negativos: 16 / 0
Melhor mês: 05/2026 · 1,9%
Pior mês: 07/2025 · 1,1%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p99 entre pares

61,6%

Inadimplência / PL

+19,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 3 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p42 entre pares

17,0%

SCR D–H

+3,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p87 · 2 meses na direção atual

R$ 323,2 mi

Patrimônio líquido

-R$ 384,8 mi em 3 meses · posição histórico p20 · 4 meses na direção atual

Persistência atual

16 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

16 de 16

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

16 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 61,6%

Mudança em 3 meses

+19,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p99

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 438,8 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

181–360 dias

R$ 80 mi

25,8%

12m -7,5 p.p.

91–180 dias

R$ 76,3 mi

24,6%

12m -0,2 p.p.

31–90 dias

R$ 68,9 mi

22,2%

12m +5,2 p.p.

361–720 dias

R$ 42 mi

13,5%

12m -4,1 p.p.

Até 30 dias

R$ 39,5 mi

12,7%

12m +6,8 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 3,7 mi

1,2%

12m -0,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 237,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Bancos2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

14 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-40,3%Esperado / real-40,3% / -40,3%

Subclasse Sênior Série 1

72 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 03-28/2025

FechadoProfissional

COTAS SENIORES DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 03-28/2025

FechadoProfissional

COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 03-28/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE SENIOR 2 DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 07-09/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 61,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 16,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,1%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 51,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 50,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%Queda mensal de PL acima de 30% · 37,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,8%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 42,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,1%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 47,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,6%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 84,7%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,0%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 27,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,8%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,8%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,9%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 94,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,0%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 93,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,7%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 97,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,3%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 94,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,3%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 78,9%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 93,3%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,4%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 57,8%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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