Dossiê do fundo
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI
Denominação oficial: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
CNPJ 36.954.526/0001-58
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 2
- Cinco maiores posições
- 100%
-24,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI declarava patrimônio líquido de R$ 1 bi, distribuído em 2 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 2
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1 bi100% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 414 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 79,2 mi
- DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 44,7 mi
- TORO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 10,6 mi
- TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 9,7 mi
- MAZA CYPERUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 7,1 mi
- MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 3,2 mi
- ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1 mi
- ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 913 mil
- PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 714 mil
- GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADOR$ 474 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURESR$ 408 mil
- TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 272 mil
- COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIVR$ 200 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.