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Fundo de investimento · CNPJ 60.276.138/0001-40

MERCURY

Denominação oficial: MERCURY FIC FIF MULTIMERCADOMultimercados Estrat. EspecíficaCondomínio aberto

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, MERCURY declarava patrimônio líquido de R$ 93,6 mi (+8,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 26 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 37%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: FORTUNE GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: DAYCOVAL EXPERT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 3,1 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Estrat. Específica) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MERCURY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 5 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONENova posição declarada+R$ 3,4 mi
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 3,3 mi
SUBCLASSE ÚNICA CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDANova posição declarada+R$ 2 mi

Reduções e saídas

SUBCLASSE MEZANINO PREFERENCIAIS O DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GOAL ONENão aparece na posição atual−R$ 3,3 mi
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL - SEN VNão aparece na posição atual−R$ 3,3 mi
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 896 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 05/12/2025
Constituição: 07/04/2025
Início da classe: 07/04/2025
Registro na CVM: 07/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 07/04/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos100%
Outros0%

26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 93,7 mi
Obrigações declaradas: R$ 48 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 93,6 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 93,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,7 mi9,3% dos ativos9,3% do PL
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 7,9 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
FIDC HARPIA - MEZ 16Cotas de FundosR$ 6,6 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi6% dos ativos6% do PL
TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 5,3 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,2 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
Subordinada Mezanino IICotas de FundosR$ 5 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
SUBCLASSE MEZANINO B DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MCP RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
SUBCLASSE SÊNIOR DO LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONECotas de FundosR$ 3,4 mi3,6% dos ativos3,6% do PL

Ver os demais 14 grupos de ativos

ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi3,5% dos ativos
DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSCotas de FundosR$ 3,3 mi3,5% dos ativos
UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,2 mi3,5% dos ativos
COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi3,3% dos ativos
FATOR TARKEN FIAGROCotas de FundosR$ 3 mi3,2% dos ativos
MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi2,3% dos ativos
MOMENTO PRECATÓRIOS X FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi2,2% dos ativos
SUBCLASSE ÚNICA CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDACotas de FundosR$ 2 mi2,1% dos ativos
LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 3Cotas de FundosR$ 2 mi2,1% dos ativos
COTAS SÊNIOR 2ª SÉRIE CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1,6% dos ativos
HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 14Cotas de FundosR$ 1,2 mi1,2% dos ativos
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de FundosR$ 167 mil0,2% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1.000<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 48 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 3,1 mi.

DAYCOVAL EXPERT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 32 posições: 25 mantidas, 7 encerradas. 24 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por FORTUNE GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

FORTUNE GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 4 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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