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Fundo de direitos creditórios

JP CAPITAL

CNPJ 40.753.151/0001-35

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 192,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 160,4 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 62 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JP CAPITAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 13/05/2024
Registro na CVM: 13/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 13/05/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: APUAMA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

19,2%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+4,4 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 160,4 mi

Retorno mensal

62 observações, de 06/2021 a 07/2026

3m 4,5% · 6m 8,9% · 13m contínuos 21,1%

Meses positivos / negativos: 57 / 4
Melhor mês: 04/2022 · 10,3%
Pior mês: 11/2023 · -6,7%
Índice de Sharpe 12m: 26,23
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p88 entre pares

0,3%

Inadimplência / PL

-6,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 2 meses na direção atual

risco p7 entre pares

63,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-3,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p43 · 1 meses na direção atual

risco p29 entre pares

0,4%

SCR D–H

-14,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 3 meses na direção atual

R$ 192,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 8,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 14 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

55 de 62

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

62 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,3%

Mudança em 3 meses

-6,3 p.p.

Posição histórica

Percentil 3

Comparação com pares

Risco p88

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 137 mi

87,4%

12m -12,6 p.p.

Serviços

R$ 13,3 mi

8,5%

12m +8,5 p.p.

Financeiro

R$ 6,5 mi

4,1%

12m +4,1 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

91–180 dias

R$ 106 mil

100,0%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 41,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 1,3 mi

-R$ 146 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês-1,4%Esperado / real0,0% / -1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

14 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Sênior Série 1

36 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

03/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,0%

02/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,2%

01/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,0%

12/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,1%

11/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,8%

10/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,7%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,4%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,5%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,7%

08/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,2%

06/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,4%

05/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,9%

04/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,1%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,0%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,0%

02/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,8%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,4%

01/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,1%

12/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,5%

09/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,2%

08/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,3%

07/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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