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Fundo de direitos creditórios

AZURE CONSIGNADOS

CNPJ 46.285.154/0001-78

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 75,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 79,7 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 35 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 19/12/2023
Registro na CVM: 19/12/2023
Registro/adequação RCVM 175: 19/12/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: APUAMA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

17,6%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+2,9 p.p.

Volatilidade anualizada

2,3%

Máxima perda acumulada

-0,7%

PL médio 12 meses

R$ 79,7 mi

Retorno mensal

35 observações, de 09/2023 a 07/2026

3m 4,7% · 6m 7,0% · 27m contínuos 44,2%

Meses positivos / negativos: 33 / 2
Melhor mês: 10/2025 · 1,7%
Pior mês: 09/2023 · -2,3%
Índice de Sharpe 12m: 1,15
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p98 entre pares

30,0%

Inadimplência / PL

+3,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 3 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 0 meses na direção atual

R$ 75,5 mi

Patrimônio líquido

-R$ 1,7 mi em 3 meses · posição histórico p53 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

35 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

35 de 35

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

35 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 30,0%

Mudança em 3 meses

+3,9 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p98

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 75,5 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 38,4 mi

51,7%

12m -3,1 p.p.

361–720 dias

R$ 15,8 mi

21,3%

12m +1,4 p.p.

181–360 dias

R$ 9,5 mi

12,7%

12m +0,8 p.p.

91–180 dias

R$ 5,1 mi

6,9%

12m +0,5 p.p.

31–90 dias

R$ 3,6 mi

4,8%

12m +0,3 p.p.

Até 30 dias

R$ 1,8 mi

2,5%

12m +0,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 10,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

6 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

13 cotistas

Rentab. mês-6,9%Esperado / real-6,9% / -6,9%

Subclasse Sênior Série 1

28 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 82,1%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 29,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,4%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 28,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,1%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,7%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 100,0%Cedente principal acima de 50% · 83,2%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,1%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 24,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,4%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,6%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,6%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,2%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,1%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,6%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,2%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,2%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 79,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,3%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,1%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,4%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 86,5%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 95,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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