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Fundo de direitos creditórios

UNIQUE II

CNPJ 32.388.171/0001-26

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 372,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 272,1 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UNIQUE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 06/06/2024
Registro na CVM: 06/06/2024
Registro/adequação RCVM 175: 06/06/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 272,1 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,4% · 6m — · 3m contínuos 4,4%

Meses positivos / negativos: 64 / 3
Melhor mês: 04/2025 · 5,0%
Pior mês: 11/2024 · -2,1%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p87 entre pares

0,1%

Inadimplência / PL

+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p5 · 2 meses na direção atual

risco p7 entre pares

62,4%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-1,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p55 · 1 meses na direção atual

risco p26 entre pares

0,1%

SCR D–H

-4,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual

R$ 372,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 73,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

28 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,1%

Mudança em 3 meses

+0,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 5

Comparação com pares

Risco p87

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 251,3 mi

71,8%

12m -20,1 p.p.

Financeiro

R$ 67,2 mi

19,2%

12m +11,1 p.p.

Agronegócio

R$ 21,1 mi

6,0%

12m +6,0 p.p.

Serviços

R$ 10,3 mi

2,9%

12m +2,9 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 48,6 mi

39,5%

12m -8,1 p.p.

181–360 dias

R$ 33,2 mi

26,9%

12m +16,9 p.p.

31–90 dias

R$ 15,3 mi

12,4%

12m -13,4 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 14,7 mi

11,9%

12m +11,9 p.p.

361–720 dias

R$ 10,1 mi

8,2%

12m +0,8 p.p.

91–180 dias

R$ 1,3 mi

1,0%

12m -8,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 119 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas7

Empresas não financeiras2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 13,4 mi

-R$ 3,5 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

9 cotistas

Rentab. mês4,3%Esperado / real0,0% / 4,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

9 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Sênior Série 1

53 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

06/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,3%

01/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,1%

12/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,4%

11/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,5%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,1%

06/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,0%

10/2024

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,7%

09/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,4%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,3%

08/2024

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

07/2024

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,0%

06/2024

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,9%

05/2024

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,7%

12/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,7%

11/2023

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,2%

07/2023

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,7%

06/2023

média

Cedente principal acima de 30% · 33,2%

05/2023

média

Cedente principal acima de 30% · 35,1%

02/2023

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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