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Fundo de direitos creditórios
BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 59.197.255/0001-39
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 48,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 32,3 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 15 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/06/2025
- Constituição
- 30/01/2025
- Início da classe
- 30/01/2025
- Registro na CVM
- 30/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/01/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 15 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
54,9%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+40,3 p.p.
Volatilidade anualizada
1,6%
Máxima perda acumulada
-1,7%
PL médio 12 meses
R$ 32,3 mi
Retorno mensal
15 observações, de 06/2025 a 08/2026
3m 13,5% · 6m 26,4% · 15m contínuos 62,2%
- Meses positivos / negativos
- 14 / 1
- Melhor mês
- 07/2026 · 4,6%
- Pior mês
- 06/2025 · -1,7%
- Índice de Sharpe 12m
- 20,71
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
33,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+33,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual
0,2%
SCR D–H
+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
R$ 48,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 16,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 14 meses na direção atual
Persistência atual
15 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
15 de 15
em toda a série observada
Meses com sinal alto
15
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
15 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 46 mi
99,2%
12m -0,8 p.p.
Serviços
R$ 360 mil
0,8%
12m +0,8 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 12 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
3 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SENIOR - BF3 FIDC
Em Funcionamento Normal · início 01-30/2025
SUBORDINADA JUNIOR - BF3 FIDC
Em Funcionamento Normal · início 01-30/2025
SUBORDINADA MEZANINO - BF3 FIDC
Fase Pré-Operacional · início 01-30/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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- NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALFIDC
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SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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