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Fundo de direitos creditórios
UNIQUE EON
CNPJ 64.787.056/0001-10
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 100,4 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 5 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/04/2026
- Constituição
- 29/01/2026
- Início da classe
- 29/01/2026
- Registro na CVM
- 29/01/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/01/2026
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
5 observações, de 04/2026 a 08/2026
3m 2,2% · 6m — · 5m contínuos 3,5%
- Meses positivos / negativos
- 5 / 0
- Melhor mês
- 08/2026 · 1,5%
- Pior mês
- 06/2026 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p75 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 100,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 60,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual
Persistência atual
5 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
5 de 5
em toda a série observada
Meses com sinal alto
5
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
5 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 75
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Comércio
R$ 52,5 mi
68,7%
12m —
Financeiro
R$ 16,8 mi
22,0%
12m —
Serviços
R$ 7,1 mi
9,3%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
31–90 dias
R$ 2,4 mi
100,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 97,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 414 mil
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
12 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
MEZ - UNIQUE EON NP FIDC
Em Funcionamento Normal · início 03-30/2026
Sênior - Unique EON FIDC
Em Funcionamento Normal · início 03-30/2026
JR - UNIQUE EON NP FIDC
Em Funcionamento Normal · início 03-30/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALFIDC
- UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADAFIDC
SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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