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Fundo de investimento · CNPJ 66.394.084/0001-01

SOMA ESTRUTURADO

Ver denominação oficial

SOMA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RL

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.

Gestora: SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOMA ESTRUTURADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.

Onde o fundo investe

Principais grupos de ativos · 07/2026

UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de Fundos82,6%
R$ 9,9 mi
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos16,7%
R$ 2 mi
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos0,8%
R$ 90 mil

Demais ativos declarados: <0,1%.

Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.

Explorar a carteira →

Como o patrimônio evoluiu

R$ 12 mi em 07/2026

Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ver valores do período

07/2026: R$ 12 mi
08/2026: R$ 12,1 mi
09/2026: R$ 12,3 mi
10/2026: R$ 12,4 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

4 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 12 mi
Obrigações declaradas: R$ 6 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 12 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 12 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Grupos de ativos da carteira

UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 9,9 mi82,6% dos ativos brutos
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi16,7% dos ativos brutos
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 90 mil0,8% dos ativos brutos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 72<0,1% dos ativos brutos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 17/07/2026
Constituição: 22/04/2026
Início da classe: 22/04/2026
Registro na CVM: 22/04/2026
Registro/adequação RCVM 175: 22/04/2026
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Série histórica

Como a alocação mudou

Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.

Ativos brutos por classe

Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.

Ativos (R$)

Cotas de fundosOutros

Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.

Assinantes

Histórico da carteira

Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 5 posições: 5 mantidas, 0 encerradas.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Fundo investidor identificado: ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA · posição declarada de R$ 6,3 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →

6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 12 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 13 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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