Dossiê do fundo
ÁFIRA TERMO FUNDING CASH
Denominação oficial: ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 41.283.095/0001-85
- Patrimônio líquido
- R$ 6,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 98%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ÁFIRA TERMO FUNDING CASH declarava patrimônio líquido de R$ 6,7 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 6,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — giro equivalente a 58% do patrimônio.
Aquisições
- BRAVA ON NMR$ 1,9 mi
- MRV ON NMR$ 374 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 172 mil
- M.DIASBRANCO ON ED NMR$ 127 mil
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 107 mil
- P.ACUCAR-CBD ON N1R$ 66 mil
- POSITIVO TEC ON NMR$ 43 mil
- CEMIG PN N1R$ 15 mil
Vendas
- BRAVA ON NMR$ 665 mil
- MRV ON NMR$ 188 mil
- Títulos PúblicosR$ 92 mil
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 81 mil
- P.ACUCAR-CBD ON N1R$ 67 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 61%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi37,4% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1 mi15,2% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1 mi15,2% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1 mi15,2% do PL
- P.ACUCAR-CBD ON N1R$ 67 mil1% do PL
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 55 mil0,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 9 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.