Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 41.283.095/0001-85
ÁFIRA TERMO FUNDING CASH
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ÁFIRA TERMO FUNDING CASH declarava patrimônio líquido de R$ 6,7 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 15 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 50% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 90%. No mês, registrou R$ 3,2 mi em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: HOPLON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 5,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ÁFIRA TERMO FUNDING CASH, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 313 mil
- IOCHP-MAXION ON NMNova posição declarada+R$ 92 mil
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 85 mil
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 85 mil
Reduções e saídas
- ECORODOVIAS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 280 mil
- MRV ON NMNão aparece na posição atual−R$ 189 mil
- MOVIDA ON ES NMNão aparece na posição atual−R$ 162 mil
- ANIMA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 102 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/10/2024
- Constituição
- 14/10/2024
- Início da classe
- 14/10/2024
- Registro na CVM
- 14/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/10/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,2 mi em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 68% do PL.
Aquisições
- BRAVA ON NMR$ 568 mil
- BRAVA ON NMR$ 502 mil
- MRV ON NMR$ 367 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 280 mil
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 220 mil
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 215 mil
- MRV ON NMR$ 176 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 162 mil
Vendas
- BRAVA ON NMR$ 573 mil
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 216 mil
- MRV ON NMR$ 178 mil
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 92 mil
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 92 mil
- VITRUEDUCA ON NMR$ 84 mil
- SIMPAR ON NMR$ 64 mil
- VAMOS ON NMR$ 28 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos50,3%
- Títulos públicos e compromissadas39,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários10,4%
- Outros0%
15 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 50% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi39,3% dos ativos39,4% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 846 mil12,6% dos ativos12,6% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 846 mil12,6% dos ativos12,6% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 846 mil12,6% dos ativos12,6% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de FundosR$ 846 mil12,6% dos ativos12,6% do PL
- BRAVA ON NMCompras a termo a receberR$ 190 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- MAGAZ LUIZA ON NMCompras a termo a receberR$ 124 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- COGNA ON ON ATZ NMCompras a termo a receberR$ 105 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
- IOCHP-MAXION ON NMCompras a termo a receberR$ 92 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- VITRUEDUCA ON NMCompras a termo a receberR$ 84 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- SIMPAR ON NMCompras a termo a receberR$ 64 mil1% dos ativos1% do PL
- VAMOS ON NMCompras a termo a receberR$ 28 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- JSL ON NMCompras a termo a receberR$ 10 mil0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 896<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 5,3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 25 mantidas, 36 encerradas. 40 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- HOPLON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.