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Fundo de investimento · CNPJ 49.058.526/0001-11
PHI ALPHA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PHI ALPHA declarava patrimônio líquido de R$ 13,5 mi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 78% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 26%. No mês, registrou R$ 270 mil em aquisições e R$ 492 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PHI ALPHA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- JHSF PART ON NMNova posição declarada+R$ 730 mil
- BRADSAUDE ON NMNova posição declarada+R$ 499 mil
- ALLOS ON NMNova posição declarada+R$ 454 mil
- TIM ON NMNova posição declarada+R$ 409 mil
Reduções e saídas
- JHSF PART ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 741 mil
- BRADSAUDE ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 573 mil
- ALLOS ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 461 mil
- TIM ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 427 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/06/2025
- Constituição
- 16/06/2025
- Início da classe
- 16/06/2025
- Registro na CVM
- 16/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 270 mil em aquisições e R$ 492 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 6% do PL.
Aquisições
- BRAVA ON NMR$ 145 mil
- CSU DIGITAL ON NMR$ 101 mil
- BCO ABC BRASIL SAR$ 15 mil
- BANCO BMG PN N1R$ 10 mil
Vendas
- BRAVA ON NMR$ 492 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários77,9%
- Cotas de fundos21,1%
- Outros1,1%
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 26% dos ativos brutos, 21% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 33 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 13,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 730 mil5,4% dos ativos5,4% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 714 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 714 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 714 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de FundosR$ 714 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 663 mil4,9% dos ativos4,9% do PL
- BRADESPAR ON N1AçõesR$ 641 mil4,7% dos ativos4,7% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 585 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- GERDAU MET ON N1AçõesR$ 578 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 567 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 549 mil4% dos ativos4,1% do PL
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 534 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
Ver os demais 27 grupos de ativos
- CSU DIGITAL ON NMAçõesR$ 533 mil3,9% dos ativos
- WIZ CO ON NMAçõesR$ 519 mil3,8% dos ativos
- CSEDONAçõesR$ 518 mil3,8% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 509 mil3,8% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 507 mil3,7% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 499 mil3,7% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 489 mil3,6% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 468 mil3,5% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 454 mil3,3% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 409 mil3% dos ativos
- BRASILAGRO ON NMAçõesR$ 298 mil2,2% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 263 mil1,9% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON N1AçõesR$ 248 mil1,8% dos ativos
- PETRORECONCAVO S.AValores a receberR$ 43 mil0,3% dos ativos
- BCO BRADESCO SAValores a receberR$ 19 mil0,1% dos ativos
- BCO ABC BRASIL SAAçõesR$ 17 mil0,1% dos ativos
- WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.Valores a receberR$ 16 mil0,1% dos ativos
- BCO BMG SAValores a receberR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SAValores a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- ODONTOPREV SAValores a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- METALURGICA GERDAU SAValores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS S.A.Valores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- JHSF PARTICIPACOES SAValores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- BRADSAÚDE S.A.Valores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BCO BRADESCO SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 38<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 33 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 51 posições: 37 mantidas, 14 encerradas. 19 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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