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Fundo de investimento · CNPJ 17.247.748/0001-96

JADE EXCLUSIVO

Denominação oficial: JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, JADE EXCLUSIVO declarava patrimônio líquido de R$ 90,9 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 60% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 57%. No mês, registrou R$ 205 mil em aquisições.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JADE EXCLUSIVO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

SUBCLASSE CLASSIC 90Nova posição declarada+R$ 5,9 mi
DebênturesValor de mercado maior+R$ 620 mil
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONANova posição declarada+R$ 300 mil
TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 250 mil

Reduções e saídas

DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRONão aparece na posição atual−R$ 5,8 mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.Não aparece na posição atual−R$ 600 mil
FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALNão aparece na posição atual−R$ 309 mil
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 205 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 05/02/2025
Constituição: 05/02/2025
Início da classe: 05/02/2025
Registro na CVM: 05/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 05/02/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 205 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

LIGHT S/A ON NMR$ 205 mil

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos59,6%
Depósitos a prazo / letras financeiras31,8%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários8,5%
Crédito privado / agro0,1%
Outros0%

39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 60% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 91 mi
Obrigações declaradas: R$ 127 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 90,9 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 90,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 21 mi23,1% dos ativos23,1% do PL
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 10,1 mi11,1% dos ativos11,1% do PL
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 7,7 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
DebênturesR$ 7,6 mi8,3% dos ativos8,4% do PL
SUBCLASSE CLASSIC 90Cotas de FundosR$ 5,9 mi6,5% dos ativos6,5% do PL
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi5% dos ativos5% do PL
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 2,5 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi2,2% dos ativos2,3% do PL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi2,2% dos ativos2,2% do PL

Ver os demais 27 grupos de ativos

PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi2,2% dos ativos
BCO SOFISA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,9% dos ativos
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,7 mi1,9% dos ativos
BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1,6% dos ativos
BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
BCO NORDESTE BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTSDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi1,3% dos ativos
BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
BCO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 1 mi1,1% dos ativos
BCO ABC BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 991 mil1,1% dos ativos
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 929 mil1% dos ativos
DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 858 mil0,9% dos ativos
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 850 mil0,9% dos ativos
FIDC ÁSIA - SEN 9Cotas de FundosR$ 672 mil0,7% dos ativos
FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14Cotas de FundosR$ 660 mil0,7% dos ativos
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 573 mil0,6% dos ativos
BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 320 mil0,4% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONACotas de FundosR$ 300 mil0,3% dos ativos
TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 250 mil0,3% dos ativos
LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 116 mil0,1% dos ativos
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 90 mil<0,1% dos ativos
AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 54 mil<0,1% dos ativos
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.DebênturesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 910<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 127 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 95 posições: 59 mantidas, 36 encerradas. 39 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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