Fundo de investimento
DAYCOVAL EXPERT
Denominação oficial: DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 06.241.214/0001-36
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 99 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 82%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL EXPERT declarava patrimônio líquido de R$ 99 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 60% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21,5 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 100,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21,5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 22% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 21,5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 62%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BCO DAYCOVAL SAR$ 31 mi31,3% do PL
- DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 20,6 mi20,8% do PL
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11,8 mi11,9% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,7 mi9,8% do PL
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,6 mi5,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,5 mi5,5% do PL
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi4,5% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3 mi3% do PL
- GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADOR$ 2,1 mi2,1% do PL
- DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,5 mi1,5% do PL
- VESTE ON NMR$ 166 mil0,2% do PL
- SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 150 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.