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Fundo de investimento · CNPJ 38.058.318/0001-04
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO declarou sua carteira à CVM, em 55 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 42%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Fundo investidor identificado: PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 14,6 mi em 08/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 6 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONANova posição declarada+R$ 3,2 mi
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSValor de mercado maior+R$ 3,1 mi
- INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 3 mi
Reduções e saídas
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 7,4 mi
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALNão aparece na posição atual−R$ 3,3 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 310 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/11/2024
- Constituição
- 20/07/2020
- Início da classe
- 12/11/2024
- Registro na CVM
- 12/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
55 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 180,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 154 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 08/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 180 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 43 mi23,9% dos ativos
- DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 12,1 mi6,7% dos ativos
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 7,8 mi4,3% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 7,3 mi4% dos ativos
- FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,2 mi3,4% dos ativos
- TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mi3,3% dos ativos
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mi3,3% dos ativos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,8 mi3,2% dos ativos
- INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5 mi2,8% dos ativos
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,5 mi2,5% dos ativos
- SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi2,5% dos ativos
- SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi2,5% dos ativos
Ver os demais 43 grupos de ativos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 4 mi2,2% dos ativos
- ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi1,9% dos ativos
- R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 3,5 mi1,9% dos ativos
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 3,4 mi1,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONACotas de FundosR$ 3,2 mi1,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LPCotas de FundosR$ 2,8 mi1,6% dos ativos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi1,5% dos ativos
- COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi1,5% dos ativos
- GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi1,2% dos ativos
- GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,2 mi1,2% dos ativos
- SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi1,1% dos ativos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 2 mi1,1% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 2 mi1,1% dos ativos
- GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2 mi1,1% dos ativos
- HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,9 mi1,1% dos ativos
- BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi1% dos ativos
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi1% dos ativos
- TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi1% dos ativos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,9% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDACotas de FundosR$ 1,6 mi0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDCotas de FundosR$ 1,5 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,8% dos ativos
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,8% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,7% dos ativos
- LIFT CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPOSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,7% dos ativos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLOCotas de FundosR$ 983 mil0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 859 mil0,5% dos ativos
- AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 808 mil0,4% dos ativos
- CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCotas de FundosR$ 746 mil0,4% dos ativos
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 564 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 541 mil0,3% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 395 mil0,2% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 287 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDCotas de FundosR$ 143 mil<0,1% dos ativos
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 154 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 51,5 mi.
- PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 14,6 mi
- DAYCOVAL EXPERT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,3 mi
- GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 8,4 mi
- SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7 mi
- BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi
- CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,7 mi
- DUCAPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
- DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,4 mi
- IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
- TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 611 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 73 posições: 54 mantidas, 19 encerradas. 31 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 22 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 16,2%
- CDI 12 meses
- 14,6%
- Excesso sobre CDI
- +1,6 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 0,3%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 135,2 mi
Retorno mensal
22 observações, de 11/2024 a 08/2026
3m 3,8% · 6m 7,7% · 22m contínuos 30,6%
- Meses positivos / negativos
- 22 / 0
- Melhor mês
- 1,5% · 07/2025
- Pior mês
- 0,9% · 11/2024
- Índice de Sharpe 12m
- 19,02
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 27,3% · +2,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p62 · 1 meses na direção atual · risco p20 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 180 mi · R$ 31 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 7 de 22 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 4 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
22 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
499 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,3%
02/2026Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 6,7%
09/2025Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,1%
08/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 33.378,3%
07/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 42.800,1%
06/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 34.984,3%
05/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 3.089,5%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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