Fundo de investimento
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO
Denominação oficial: DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38.058.318/0001-04
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 73,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 47
- Cinco maiores posições
- 49%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO declarava patrimônio líquido de R$ 73,8 mi, distribuído em 47 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 166% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 47
- Cinco maiores
- 49%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 43,6 mi59,1% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi7,3% do PL
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 4 mi5,4% do PL
- MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi4,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAR$ 3,3 mi4,4% do PL
- ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi4,4% do PL
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3,2 mi4,3% do PL
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 3,2 mi4,3% do PL
- GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,9 mi3,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LPR$ 2,6 mi3,6% do PL
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 48,2 mi
- DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 9,7 mi
- ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 9,7 mi
- PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8 mi
- SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,6 mi
- BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
- GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi
- CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,5 mi
- ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,8 mi
- DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,3 mi
- TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 577 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.