Dossiê do fundo
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA
Denominação oficial: DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 09.274.058/0001-06
- Patrimônio líquido
- R$ 89,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA declarava patrimônio líquido de R$ 89,1 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 279,8 mi em aquisições e R$ 342,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 86,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 279,8 mi em aquisições e R$ 342,7 mi em vendas — giro equivalente a 699% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 279,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 660 mil
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 329,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 12,7 mi
- B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAOR$ 171 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 54,9 mi61,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 33,3 mi37,4% do PL
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi1,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 261 mil0,3% do PL
- ITAUSA SAR$ 2 mil<0,1% do PL
- BCO BRADESCO SAR$ 2 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA-R$ 29 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 19,5 mi
- PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 15,3 mi
- DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,7 mi
- DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,5 mi
- BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 793 mil
- DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 171 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.