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Fundo de investimento

TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -

Denominação oficial: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.985.763/0001-49

Ver cadastro do CNPJ

Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM

Patrimônio líquido: —
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 14
Cinco maiores posições: 100%

No mês de referência, registrou R$ 85 mil em aquisições e R$ 1 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 07/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 25/10/2024
Registro na CVM: 25/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 25/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditora: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 85 mil em aquisições e R$ 1 mi em vendas.

Aquisições

XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 85 mil

Vendas

XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 14
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

9000105R$ 3,4 bi
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
TAXA DE ADMINISTRA??OR$ 824 mil
TAXA DE CUST?DIAR$ 121 mil
TAXA CVMR$ 114 mil
TAXA DE COBRAN?AR$ 89 mil
DESPESA COM TAXA DE COBRAN?AR$ 37 mil
ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIAR$ 32 mil
DisponibilidadesR$ 17 mil
DESPESA DE AUDITORIAR$ 15 mil
ANUIDADE B3R$ 14 mil
CASH COMPONENT - CR?DITOR$ 4 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 1,4 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

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Dados pessoais (LGPD)

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