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Fundo de investimento · CNPJ 37.985.763/0001-49
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - declarou sua carteira à CVM, em 8 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 25 mil em aquisições e R$ 542 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM
Fundo investidor identificado: PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 63,3 mi em 08/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 9000105Valor de mercado maior+R$ 275,7 mi
- CASH COMPONENT - CR?DITONova posição declarada+R$ 959
- DESPESA ANBIMANova posição declarada+R$ 771
- DisponibilidadesValor de mercado maior+R$ 316
Reduções e saídas
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 514 mil
- TAXA CVMValor de mercado menor−R$ 5 mil
- ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIAValor de mercado menor−R$ 3 mil
- ANUIDADE B3Valor de mercado menor−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/10/2024
- Constituição
- 01/12/2020
- Início da classe
- 25/10/2024
- Registro na CVM
- 25/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIIM
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 25 mil em aquisições e R$ 542 mil em vendas.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
8 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 754 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 08/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 9000105Investimento no ExteriorR$ 2 bi100% dos ativos
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 137 mil<0,1% dos ativos
- TAXA CVMValores a receberR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIAValores a receberR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- ANUIDADE B3Valores a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos
Ver os demais 2 grupos de ativos
- CASH COMPONENT - CR?DITOValores a receberR$ 959<0,1% dos ativos
- DESPESA ANBIMAValores a receberR$ 771<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- TAXA DE ADMINISTRA??OValores a pagar · Obrigação-R$ 493 mil
- TAXA DE COBRAN?AValores a pagar · Obrigação-R$ 150 mil
- TAXA DE CUST?DIAValores a pagar · Obrigação-R$ 67 mil
- DESPESA COM TAXA DE COBRAN?AValores a pagar · Obrigação-R$ 37 mil
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 194,6 mi.
- PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 63,3 mi
- SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 42,3 mi
- CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,9 mi
- PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 14,1 mi
- RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,3 mi
- OITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,7 mi
- CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,4 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JACARANDÁR$ 6,1 mi
- SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 4,4 mi
- RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,2 mi
- JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
- GIANT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 8 posições: 8 mantidas, 0 encerradas.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA tem 207 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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