Dossiê do fundo
Fundo 40.155.573/0001-09
CNPJ 40.155.573/0001-09
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 107
- Cinco maiores posições
- 43%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 497,6 mi em aquisições e R$ 353 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 497,6 mi em aquisições e R$ 353 mi em vendas.
Aquisições
- BMFR$ 79,4 mi
- VALE S.A.R$ 43,8 mi
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 43,4 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 34,5 mi
- CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRASR$ 24,5 mi
- BCO BRADESCO S.A.R$ 18,3 mi
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOR$ 13,3 mi
Vendas
- BMFR$ 78,8 mi
- VALE S.A.R$ 43,8 mi
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 22,8 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 18,6 mi
- CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRASR$ 12,9 mi
- BCO BRADESCO S.A.R$ 11,4 mi
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOR$ 7,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 107
- Cinco maiores
- 43%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 159,2 mi
- VALE S.A.R$ 129,8 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 93,2 mi
- CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRASR$ 70,1 mi
- BCO BRADESCO S.A.R$ 52,2 mi
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALC?OR$ 40,8 mi
- ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.R$ 35,6 mi
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 33,7 mi
- WEG S.A. (NOVO COD. WEGE)R$ 32,3 mi
- BCO BRASIL S.A.R$ 27,9 mi
- AMBEV S.A.R$ 27,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 265 mi
- FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADAR$ 111,4 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 67,6 mi
- FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR ARGUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 24,6 mi
- TREND IBOVESPA ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,6 mi
- NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 10,3 mi
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 8,7 mi
- JURUBAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 7,6 mi
- PREV SB 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 7,2 mi
- XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi
- GEMINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 3,3 mi
- CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi
- VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.