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Fundo de investimento · CNPJ 30.317.436/0001-70
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, DAHLIA TOTAL RETURN MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi (-2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 62 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 41% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 51%. No mês, registrou R$ 185,8 mi em aquisições e R$ 107 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 497,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 41,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 38,3 mi
- DAHLIA SATURN CValor de mercado maior+R$ 36,3 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 27,8 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 71,6 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 36,5 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 21,4 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 17,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/09/2024
- Constituição
- 25/05/2018
- Início da classe
- 19/09/2024
- Registro na CVM
- 19/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 185,8 mi em aquisições e R$ 107 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 23% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 57,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 35,2 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 17,9 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 12 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 10,9 mi
- SABESP ON NMR$ 9,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 8,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 56,9 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 13,2 mi
- B3 ON EJ NMR$ 7,4 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 6,3 mi
- CURY S/A ON NMR$ 4,6 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 4,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,9 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários41,2%
- Outros25,6%
- Cotas de fundos15,6%
- Investimento no exterior12,2%
- Títulos públicos e compromissadas5,4%
62 grupos de ativos; os cinco maiores somam 51% dos ativos brutos, 16% estão em cotas de fundos e 12% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 334 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,3 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 318,4 mi24,9% dos ativos25% do PL
- DAHLIA SATURN CInvestimento no ExteriorR$ 156,8 mi12,2% dos ativos12,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 68,5 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 62 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 53,5 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 41,1 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 38,8 mi3% dos ativos3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 38,3 mi3% dos ativos3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 29,1 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 23,4 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 22,4 mi1,7% dos ativos1,8% do PL
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 22,3 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
Ver os demais 50 grupos de ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 18,6 mi1,5% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 17,5 mi1,4% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17,2 mi1,3% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 17,1 mi1,3% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 16,2 mi1,3% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 15,2 mi1,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 15,1 mi1,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 14,3 mi1,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13,5 mi1,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 12,3 mi1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 11,1 mi0,9% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,9 mi0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 10,9 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi0,8% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 10,8 mi0,8% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,7 mi0,8% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 10,7 mi0,8% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mi0,7% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,3 mi0,6% dos ativos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 8,2 mi0,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 7,3 mi0,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 6,5 mi0,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,6 mi0,4% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,9 mi0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,9 mi0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 4,8 mi0,4% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 3,6 mi0,3% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mi0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi0,2% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 2 mi0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,2% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 553 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 296 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 227 mil<0,1% dos ativos
- Trend ETF Ibovespa Fundo De InAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 507<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6,1 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 276 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 57 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,3 bi.
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 497,4 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 398,4 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 148,7 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 73,4 mi
- BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 56 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43,4 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,2 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,9 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 141 posições: 24 mantidas, 96 encerradas e 21 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 79 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 67 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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