Dossiê do fundo
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER
Denominação oficial: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 30.317.436/0001-70
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 55
- Cinco maiores posições
- 41%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAHLIA TOTAL RETURN MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 55 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 47% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 274 mi em aquisições e R$ 289,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 274 mi em aquisições e R$ 289,5 mi em vendas — giro equivalente a 41% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 65,7 mi
- PRIO ON NMR$ 47,6 mi
- B3 ON EJ NMR$ 24,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 20,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 19 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 18,4 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 13,7 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 13,6 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 46,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 42,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 31,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 29 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 23,4 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 21,7 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 17 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 15,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 55
- Cinco maiores
- 41%
- Em cotas de fundos
- 25%
- No exterior
- 9%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARR$ 193,7 mi14,2% do PL
- DAHLIA SATURN CR$ 126,7 mi9,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 117,1 mi8,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 71,9 mi5,3% do PL
- TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 67,6 mi4,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 66,1 mi4,8% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 60,7 mi4,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 38,2 mi2,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 37,6 mi2,8% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 35,7 mi2,6% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 34,5 mi2,5% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 32,4 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 1,4 bi
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 521,7 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 426,4 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 156,5 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 106,3 mi
- BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57,1 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37,8 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,5 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,6 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.