Dossiê do fundo
DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER
Denominação oficial: DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57.905.649/0001-79
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 204,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 59
- Cinco maiores posições
- 39%
+6,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 204,7 mi, distribuído em 59 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 93% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 137,5 mi em aquisições e R$ 91,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 214,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 137,5 mi em aquisições e R$ 91,2 mi em vendas — giro equivalente a 112% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 39,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 20,5 mi
- PRIO ON NMR$ 18,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 5,6 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 5,4 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 5,3 mi
- COPEL ON NMR$ 5,2 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 35,8 mi
- PRIO ON NMR$ 20,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 8,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,3 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 3,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,9 mi
- COPEL ON NMR$ 2,8 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 2,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 59
- Cinco maiores
- 39%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- ISHARES SMALR$ 45,6 mi22,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 40,1 mi19,6% do PL
- Valores a PagarR$ 26 mi12,7% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARR$ 25,8 mi12,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,6 mi10,1% do PL
- DAHLIA SATURN CR$ 19,1 mi9,3% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 13,5 mi6,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 11,9 mi5,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 11,6 mi5,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 11,2 mi5,5% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 10,5 mi5,2% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 9,5 mi4,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 204,7 mi
- DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 146,9 mi
- DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,1 mi
- DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,3 mi
- DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.