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Fundo de investimento · CNPJ 57.905.649/0001-79
DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 210,9 mi (-1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 71 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 83% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 33%. No mês, registrou R$ 78,6 mi em aquisições e R$ 29,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 212,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 140,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 17,2 mi
- EQUATORIAL ON NMNova posição declarada+R$ 11,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 7,8 mi
- LOCALIZA ON NMValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 17 mi
- DAHLIA SATURN CValor de mercado menor−R$ 6,8 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 5,1 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/10/2024
- Constituição
- 30/10/2024
- Início da classe
- 30/10/2024
- Registro na CVM
- 30/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 78,6 mi em aquisições e R$ 29,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 51% do PL.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 15,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 13,8 mi
- B3 ON NMR$ 5,8 mi
- COPASA ON NMR$ 5,7 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 5,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 5,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 3,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 17,3 mi
- B3 ON NMR$ 4,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 3,8 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,1 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 737 mil
- SMART FIT ON NMR$ 626 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 577 mil
- CURY S/A ON NMR$ 535 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários82,5%
- Títulos públicos e compromissadas6,2%
- Cotas de fundos5,4%
- Investimento no exterior5%
- Outros1%
71 grupos de ativos; os cinco maiores somam 33% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 281,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 70,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 146 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 210,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 210,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 36 mi12,8% dos ativos17,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 17,4 mi6,2% dos ativos8,2% do PL
- DAHLIA SATURN CInvestimento no ExteriorR$ 14 mi5% dos ativos6,6% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 13,2 mi4,7% dos ativos6,3% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 12,3 mi4,4% dos ativos5,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11,8 mi4,2% dos ativos5,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 11,5 mi4,1% dos ativos5,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 10,7 mi3,8% dos ativos5,1% do PL
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9,3 mi3,3% dos ativos4,4% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 8,6 mi3,1% dos ativos4,1% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 8,1 mi2,9% dos ativos3,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8,1 mi2,9% dos ativos3,8% do PL
Ver os demais 59 grupos de ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 7,7 mi2,7% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,3 mi2,6% dos ativos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,3 mi2,6% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,2 mi2,6% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 6,2 mi2,2% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 5,7 mi2% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 5,2 mi1,9% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 4,9 mi1,8% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 4,9 mi1,7% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 4,8 mi1,7% dos ativos
- BRADESCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,3 mi1,5% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,5% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 3,7 mi1,3% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 3,4 mi1,2% dos ativos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 3,3 mi1,2% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3,2 mi1,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,8% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,7% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 595 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 546 mil0,2% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 480 mil0,2% dos ativos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 478 mil0,2% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 463 mil0,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 418 mil0,1% dos ativos
- B3SA ON NMOpções - Posições titularesR$ 341 mil0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 266 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 252 mil<0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 237 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 177 mil<0,1% dos ativos
- EQTL ON NMOpções - Posições titularesR$ 148 mil<0,1% dos ativos
- RENT ON NMOpções - Posições titularesR$ 128 mil<0,1% dos ativos
- MULT ON N2Opções - Posições titularesR$ 76 mil<0,1% dos ativos
- VBBR ON NMOpções - Posições titularesR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- BPAC /ATZ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 66 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON NMOpções - Posições titularesR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ON NMOpções - Posições titularesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- ITUB PN N1Opções - Posições titularesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- ENEV ON NMOpções - Posições titularesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 20,9 mi
- ISHARES SMALObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 19,3 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,7 mi
- IGUATEMI S.A UNT N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,4 mi
- ALUPAR UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,2 mi
- GPS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,1 mi
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,2 mi
- CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,2 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
- RAIADROGASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 210,9 mi.
- DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 140,4 mi
- DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28 mi
- DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,8 mi
- DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 185 posições: 24 mantidas, 123 encerradas e 38 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 119 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 67 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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