Fundo de investimento
DAHLIA AÇÕES MASTER
Denominação oficial: DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 31.635.364/0001-71
- Patrimônio líquido
- R$ 177,2 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 44%
+6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, DAHLIA AÇÕES MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 177,2 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 37,8 mi em aquisições e R$ 17,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 37,8 mi em aquisições e R$ 17,8 mi em vendas — giro equivalente a 31% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7,5 mi
- COSAN ON NMR$ 7,4 mi
- TOTVS ON NMR$ 6,7 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 5,2 mi
- BRADESCO PN N1R$ 2,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2 mi
- Rede DOR ONR$ 2 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,9 mi
Vendas
- VALE ON N1R$ 9,7 mi
- BRADESCO PN N1R$ 2,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,1 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 1,2 mi
- Rede DOR ONR$ 426 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 351 mil
- COPEL ON N1R$ 327 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 228 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 20,7 mi11,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 16,8 mi9,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 15,6 mi8,8% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 14,1 mi8% do PL
- Rede DOR ONR$ 13,4 mi7,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 11,8 mi6,6% do PL
- COSAN ON NMR$ 11,5 mi6,5% do PL
- COPEL ON N1R$ 10,5 mi5,9% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 9,2 mi5,2% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 8 mi4,5% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 7,4 mi4,2% do PL
- BOVESPAR$ 6,8 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 177,2 mi
- DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 145,6 mi
- DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 18,2 mi
- DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.